Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
14/06/2016	8,89723525 euros
13/06/2016	9,08365221 euros
12/06/2016	9,26632661 euros
11/06/2016	9,26674293 euros
10/06/2016	9,26715888 euros
09/06/2016	9,51367539 euros
08/06/2016	9,60722478 euros
07/06/2016	9,66809524 euros
06/06/2016	9,55961752 euros
05/06/2016	9,56014148 euros
04/06/2016	9,56057207 euros
03/06/2016	9,56100243 euros
02/06/2016	9,68476471 euros
01/06/2016	9,67685515 euros
31/05/2016	9,82922234 euros
30/05/2016	9,93985912 euros
29/05/2016	9,90967054 euros
28/05/2016	9,91011786 euros
27/05/2016	9,91056524 euros
26/05/2016	9,88748808 euros
25/05/2016	9,86737296 euros
24/05/2016	9,68443393 euros
23/05/2016	9,42310668 euros
22/05/2016	9,46641076 euros
21/05/2016	9,46683631 euros
20/05/2016	9,46726168 euros
19/05/2016	9,33310327 euros
18/05/2016	9,42119885 euros
17/05/2016	9,32786059 euros
16/05/2016	9,29488294 euros
15/05/2016	9,30571555 euros
14/05/2016	9,30613556 euros
13/05/2016	9,3065558 euros
12/05/2016	9,21093413 euros
11/05/2016	9,24518087 euros
10/05/2016	9,28498626 euros
09/05/2016	9,18283922 euros
08/05/2016	9,12853167 euros
07/05/2016	9,12894186 euros
06/05/2016	9,12935196 euros
05/05/2016	9,15800758 euros
04/05/2016	9,13488509 euros
03/05/2016	9,26704813 euros
02/05/2016	9,44509583 euros
01/05/2016	9,45459288 euros
30/04/2016	9,45501873 euros
29/04/2016	9,45544443 euros
28/04/2016	9,70374204 euros
27/04/2016	9,67453506 euros
26/04/2016	9,65085538 euros