Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/06/2016 | 0,42005219 euros |
| 17/06/2016 | 0,42003633 euros |
| 16/06/2016 | 0,42152229 euros |
| 15/06/2016 | 0,42108382 euros |
| 14/06/2016 | 0,42299786 euros |
| 13/06/2016 | 0,41958697 euros |
| 12/06/2016 | 0,42094221 euros |
| 11/06/2016 | 0,42092438 euros |
| 10/06/2016 | 0,42090652 euros |
| 09/06/2016 | 0,41856075 euros |
| 08/06/2016 | 0,41591177 euros |
| 07/06/2016 | 0,41722261 euros |
| 06/06/2016 | 0,41707474 euros |
| 05/06/2016 | 0,41733778 euros |
| 04/06/2016 | 0,4173215 euros |
| 03/06/2016 | 0,41730522 euros |
| 02/06/2016 | 0,42457171 euros |
| 01/06/2016 | 0,423163 euros |
| 31/05/2016 | 0,42564088 euros |
| 30/05/2016 | 0,42513021 euros |
| 29/05/2016 | 0,42617795 euros |
| 28/05/2016 | 0,42616245 euros |
| 27/05/2016 | 0,42614696 euros |
| 26/05/2016 | 0,42327699 euros |
| 25/05/2016 | 0,42463125 euros |
| 24/05/2016 | 0,4251425 euros |
| 23/05/2016 | 0,42234183 euros |
| 22/05/2016 | 0,42240644 euros |
| 21/05/2016 | 0,42239127 euros |
| 20/05/2016 | 0,4223761 euros |
| 19/05/2016 | 0,42294238 euros |
| 18/05/2016 | 0,42218428 euros |
| 17/05/2016 | 0,41850437 euros |
| 16/05/2016 | 0,41820845 euros |
| 15/05/2016 | 0,41849489 euros |
| 14/05/2016 | 0,4184777 euros |
| 13/05/2016 | 0,41846051 euros |
| 12/05/2016 | 0,41630505 euros |
| 11/05/2016 | 0,41444515 euros |
| 10/05/2016 | 0,41641509 euros |
| 09/05/2016 | 0,41595191 euros |
| 08/05/2016 | 0,41514464 euros |
| 07/05/2016 | 0,41512717 euros |
| 06/05/2016 | 0,41510967 euros |
| 05/05/2016 | 0,41518187 euros |
| 04/05/2016 | 0,41186129 euros |
| 03/05/2016 | 0,41134434 euros |
| 02/05/2016 | 0,41088186 euros |
| 01/05/2016 | 0,41334102 euros |
| 30/04/2016 | 0,413324 euros |