Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
18/06/2016	9,16707905 euros
17/06/2016	9,16648302 euros
16/06/2016	9,14674099 euros
15/06/2016	9,16834374 euros
14/06/2016	9,16019252 euros
13/06/2016	9,18059191 euros
12/06/2016	9,20582055 euros
11/06/2016	9,20521775 euros
10/06/2016	9,20461456 euros
09/06/2016	9,21513829 euros
08/06/2016	9,21078159 euros
07/06/2016	9,2008532 euros
06/06/2016	9,18773275 euros
05/06/2016	9,20362688 euros
04/06/2016	9,20302501 euros
03/06/2016	9,20242315 euros
02/06/2016	9,19599492 euros
01/06/2016	9,19460066 euros
31/05/2016	9,19843964 euros
30/05/2016	9,19428413 euros
29/05/2016	9,19494457 euros
28/05/2016	9,19436877 euros
27/05/2016	9,19379301 euros
26/05/2016	9,1920618 euros
25/05/2016	9,20018736 euros
24/05/2016	9,18109128 euros
23/05/2016	9,16931415 euros
22/05/2016	9,17042826 euros
21/05/2016	9,16985799 euros
20/05/2016	9,1692878 euros
19/05/2016	9,16208751 euros
18/05/2016	9,16733574 euros
17/05/2016	9,17649193 euros
16/05/2016	9,16373947 euros
15/05/2016	9,16199669 euros
14/05/2016	9,16143046 euros
13/05/2016	9,16086427 euros
12/05/2016	9,15866836 euros
11/05/2016	9,1704886 euros
10/05/2016	9,17096544 euros
09/05/2016	9,16655312 euros
08/05/2016	9,16865969 euros
07/05/2016	9,16809835 euros
06/05/2016	9,16753701 euros
05/05/2016	9,16217961 euros
04/05/2016	9,16986441 euros
03/05/2016	9,17445294 euros
02/05/2016	9,17061779 euros
01/05/2016	9,16253386 euros
30/04/2016	9,16200471 euros