Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/08/2016 | 111,17 euros |
| 08/08/2016 | 110,92 euros |
| 07/08/2016 | 111,72 euros |
| 06/08/2016 | 111,72 euros |
| 05/08/2016 | 111,72 euros |
| 04/08/2016 | 110,54 euros |
| 03/08/2016 | 110,34 euros |
| 02/08/2016 | 111,4 euros |
| 01/08/2016 | 112,12 euros |
| 31/07/2016 | 111,99 euros |
| 30/07/2016 | 111,99 euros |
| 29/07/2016 | 111,99 euros |
| 28/07/2016 | 111,78 euros |
| 27/07/2016 | 112,03 euros |
| 26/07/2016 | 109,93 euros |
| 25/07/2016 | 109,69 euros |
| 24/07/2016 | 108,48 euros |
| 23/07/2016 | 108,48 euros |
| 22/07/2016 | 108,48 euros |
| 21/07/2016 | 108,6 euros |
| 20/07/2016 | 108,88 euros |
| 19/07/2016 | 107,72 euros |
| 18/07/2016 | 107,84 euros |
| 17/07/2016 | 107,21 euros |
| 16/07/2016 | 107,21 euros |
| 15/07/2016 | 107,21 euros |
| 14/07/2016 | 108,02 euros |
| 13/07/2016 | 107,21 euros |
| 12/07/2016 | 107,46 euros |
| 11/07/2016 | 106,49 euros |
| 10/07/2016 | 104,82 euros |
| 09/07/2016 | 104,82 euros |
| 08/07/2016 | 104,82 euros |
| 07/07/2016 | 103,28 euros |
| 06/07/2016 | 102,56 euros |
| 05/07/2016 | 103,38 euros |
| 04/07/2016 | 105,43 euros |
| 03/07/2016 | 107,69 euros |
| 02/07/2016 | 107,69 euros |
| 01/07/2016 | 107,69 euros |
| 30/06/2016 | 105,84 euros |
| 29/06/2016 | 106,09 euros |
| 28/06/2016 | 105,51 euros |
| 27/06/2016 | 103,48 euros |
| 26/06/2016 | 110,4 euros |
| 25/06/2016 | 110,4 euros |
| 24/06/2016 | 110,4 euros |
| 23/06/2016 | 117,69 euros |
| 22/06/2016 | 117,69 euros |
| 21/06/2016 | 117,73 euros |