Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
20/06/2016	173,31 euros
19/06/2016	173,15 euros
18/06/2016	173,15 euros
17/06/2016	173,15 euros
16/06/2016	173,29 euros
15/06/2016	173,4 euros
14/06/2016	173,39 euros
13/06/2016	173,29 euros
12/06/2016	173,47 euros
11/06/2016	173,47 euros
10/06/2016	173,47 euros
09/06/2016	173,39 euros
08/06/2016	173,24 euros
07/06/2016	173,15 euros
06/06/2016	172,88 euros
05/06/2016	172,85 euros
04/06/2016	172,85 euros
03/06/2016	172,85 euros
02/06/2016	172,61 euros
01/06/2016	172,52 euros
31/05/2016	172,37 euros
30/05/2016	172,35 euros
29/05/2016	172,35 euros
28/05/2016	172,35 euros
27/05/2016	172,35 euros
26/05/2016	172,32 euros
25/05/2016	172,22 euros
24/05/2016	171,95 euros
23/05/2016	171,88 euros
22/05/2016	171,93 euros
21/05/2016	171,93 euros
20/05/2016	171,93 euros
19/05/2016	171,96 euros
18/05/2016	172,04 euros
17/05/2016	172,23 euros
16/05/2016	172,25 euros
15/05/2016	172,25 euros
14/05/2016	172,25 euros
13/05/2016	172,25 euros
12/05/2016	172,12 euros
11/05/2016	172,21 euros
10/05/2016	172,26 euros
09/05/2016	172,23 euros
08/05/2016	172,2 euros
07/05/2016	172,2 euros
06/05/2016	172,2 euros
05/05/2016	171,89 euros
04/05/2016	171,89 euros
03/05/2016	172,07 euros
02/05/2016	171,44 euros