Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/06/2016 | 117,88 euros |
| 19/06/2016 | 115,24 euros |
| 18/06/2016 | 115,24 euros |
| 17/06/2016 | 115,24 euros |
| 16/06/2016 | 113,32 euros |
| 15/06/2016 | 114,43 euros |
| 14/06/2016 | 114,03 euros |
| 13/06/2016 | 115,42 euros |
| 12/06/2016 | 117,13 euros |
| 11/06/2016 | 117,13 euros |
| 10/06/2016 | 117,13 euros |
| 09/06/2016 | 118,77 euros |
| 08/06/2016 | 119,24 euros |
| 07/06/2016 | 119,9 euros |
| 06/06/2016 | 119,32 euros |
| 05/06/2016 | 120,16 euros |
| 04/06/2016 | 120,16 euros |
| 03/06/2016 | 120,16 euros |
| 02/06/2016 | 121,19 euros |
| 01/06/2016 | 120,65 euros |
| 31/05/2016 | 121,29 euros |
| 30/05/2016 | 121,49 euros |
| 29/05/2016 | 121,13 euros |
| 28/05/2016 | 121,13 euros |
| 27/05/2016 | 121,13 euros |
| 26/05/2016 | 121,02 euros |
| 25/05/2016 | 120,27 euros |
| 24/05/2016 | 120,45 euros |
| 23/05/2016 | 119,55 euros |
| 22/05/2016 | 119,25 euros |
| 21/05/2016 | 119,25 euros |
| 20/05/2016 | 119,25 euros |
| 19/05/2016 | 118,43 euros |
| 18/05/2016 | 118,31 euros |
| 17/05/2016 | 117,8 euros |
| 16/05/2016 | 118,4 euros |
| 15/05/2016 | 118,4 euros |
| 14/05/2016 | 118,4 euros |
| 13/05/2016 | 118,4 euros |
| 12/05/2016 | 118,04 euros |
| 11/05/2016 | 117,93 euros |
| 10/05/2016 | 118,03 euros |
| 09/05/2016 | 116,7 euros |
| 08/05/2016 | 116,09 euros |
| 07/05/2016 | 116,09 euros |
| 06/05/2016 | 116,09 euros |
| 05/05/2016 | 116,46 euros |
| 04/05/2016 | 116,46 euros |
| 03/05/2016 | 116,22 euros |
| 02/05/2016 | 117,25 euros |