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Fondo: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
29/06/2016 | 162,5482 euros |
28/06/2016 | 162,2456 euros |
27/06/2016 | 162,3383 euros |
26/06/2016 | 162,0263 euros |
25/06/2016 | 162,0263 euros |
24/06/2016 | 162,0263 euros |
23/06/2016 | 161,2169 euros |
22/06/2016 | 161,3158 euros |
21/06/2016 | 161,4325 euros |
20/06/2016 | 161,379 euros |
19/06/2016 | 161,5682 euros |
18/06/2016 | 161,5682 euros |
17/06/2016 | 161,5682 euros |
16/06/2016 | 161,8326 euros |
15/06/2016 | 161,5012 euros |
14/06/2016 | 161,8041 euros |
13/06/2016 | 161,7761 euros |
12/06/2016 | 161,7878 euros |
11/06/2016 | 161,7878 euros |
10/06/2016 | 161,7878 euros |
09/06/2016 | 161,6964 euros |
08/06/2016 | 161,3021 euros |
07/06/2016 | 161,157 euros |
06/06/2016 | 161,0201 euros |
05/06/2016 | 160,8664 euros |
04/06/2016 | 160,8664 euros |
03/06/2016 | 160,8664 euros |
02/06/2016 | 160,3086 euros |
01/06/2016 | 160,3498 euros |
31/05/2016 | 159,8508 euros |
30/05/2016 | 160,0561 euros |
29/05/2016 | 160,1191 euros |
28/05/2016 | 160,1191 euros |
27/05/2016 | 160,1191 euros |
26/05/2016 | 159,8021 euros |
25/05/2016 | 159,5656 euros |
24/05/2016 | 159,5893 euros |
23/05/2016 | 159,6387 euros |
22/05/2016 | 159,4253 euros |
21/05/2016 | 159,4253 euros |
20/05/2016 | 159,4253 euros |
19/05/2016 | 159,4745 euros |
18/05/2016 | 159,9727 euros |
17/05/2016 | 160,1108 euros |
16/05/2016 | 160,2464 euros |
15/05/2016 | 160,1849 euros |
14/05/2016 | 160,1849 euros |
13/05/2016 | 160,1849 euros |
12/05/2016 | 160,1681 euros |
11/05/2016 | 160,2738 euros |