Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
02/07/2016	9,12365752 euros
01/07/2016	9,12395312 euros
30/06/2016	9,0768803 euros
29/06/2016	8,99894566 euros
28/06/2016	8,72377252 euros
27/06/2016	8,49163226 euros
26/06/2016	8,94820619 euros
25/06/2016	8,94849947 euros
24/06/2016	8,94879277 euros
23/06/2016	9,96076229 euros
22/06/2016	9,76996059 euros
21/06/2016	9,74091707 euros
20/06/2016	9,67366528 euros
19/06/2016	9,29545976 euros
18/06/2016	9,29576176 euros
17/06/2016	9,29606377 euros
16/06/2016	9,14719615 euros
15/06/2016	9,18958743 euros
14/06/2016	9,09290853 euros
13/06/2016	9,28331229 euros
12/06/2016	9,46988546 euros
11/06/2016	9,47019449 euros
10/06/2016	9,47050353 euros
09/06/2016	9,72230975 euros
08/06/2016	9,81779045 euros
07/06/2016	9,87987414 euros
06/06/2016	9,76890037 euros
05/06/2016	9,76931568 euros
04/06/2016	9,76963557 euros
03/06/2016	9,76995548 euros
02/06/2016	9,89630114 euros
01/06/2016	9,88809764 euros
31/05/2016	10,04366749 euros
30/05/2016	10,15659316 euros
29/05/2016	10,12562184 euros
28/05/2016	10,12595441 euros
27/05/2016	10,12628698 euros
26/05/2016	10,10258375 euros
25/05/2016	10,08190475 euros
24/05/2016	9,89486659 euros
23/05/2016	9,62774267 euros
22/05/2016	9,67186823 euros
21/05/2016	9,6721841 euros
20/05/2016	9,67249998 euros
19/05/2016	9,53531638 euros
18/05/2016	9,62520265 euros
17/05/2016	9,52972606 euros
16/05/2016	9,49591798 euros
15/05/2016	9,50686799 euros
14/05/2016	9,50718017 euros