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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
23/08/2016 | 0,41912643 euros |
22/08/2016 | 0,41854298 euros |
21/08/2016 | 0,41825346 euros |
20/08/2016 | 0,41823733 euros |
19/08/2016 | 0,41822126 euros |
18/08/2016 | 0,4169097 euros |
17/08/2016 | 0,42000077 euros |
16/08/2016 | 0,42010804 euros |
15/08/2016 | 0,42369502 euros |
14/08/2016 | 0,42461412 euros |
13/08/2016 | 0,42459721 euros |
12/08/2016 | 0,4245803 euros |
11/08/2016 | 0,42536209 euros |
10/08/2016 | 0,42394723 euros |
09/08/2016 | 0,42646791 euros |
08/08/2016 | 0,42763022 euros |
07/08/2016 | 0,42744039 euros |
06/08/2016 | 0,42742324 euros |
05/08/2016 | 0,42740608 euros |
04/08/2016 | 0,42576842 euros |
03/08/2016 | 0,4250666 euros |
02/08/2016 | 0,42232621 euros |
01/08/2016 | 0,42434558 euros |
31/07/2016 | 0,42388248 euros |
30/07/2016 | 0,42386572 euros |
29/07/2016 | 0,42384872 euros |
28/07/2016 | 0,42770605 euros |
27/07/2016 | 0,42863964 euros |
26/07/2016 | 0,43107227 euros |
25/07/2016 | 0,43099955 euros |
24/07/2016 | 0,43168279 euros |
23/07/2016 | 0,43166649 euros |
22/07/2016 | 0,43165019 euros |
21/07/2016 | 0,42979806 euros |
20/07/2016 | 0,42992166 euros |
19/07/2016 | 0,4299057 euros |
18/07/2016 | 0,42795343 euros |
17/07/2016 | 0,42812389 euros |
16/07/2016 | 0,42810726 euros |
15/07/2016 | 0,42809063 euros |
14/07/2016 | 0,42626959 euros |
13/07/2016 | 0,42697714 euros |
12/07/2016 | 0,42820921 euros |
11/07/2016 | 0,42837758 euros |
10/07/2016 | 0,4285461 euros |
09/07/2016 | 0,42852862 euros |
08/07/2016 | 0,42851113 euros |
07/07/2016 | 0,42815481 euros |
06/07/2016 | 0,42675107 euros |
05/07/2016 | 0,42796859 euros |