Fondo: CAIXABANK GLB ITER "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
04/07/2016	9,9786 euros
03/07/2016	9,9856 euros
02/07/2016	9,9856 euros
01/07/2016	9,9856 euros
30/06/2016	9,9807 euros
29/06/2016	9,9505 euros
28/06/2016	9,8864 euros
27/06/2016	9,8597 euros
26/06/2016	9,8521 euros
25/06/2016	9,8521 euros
24/06/2016	9,8521 euros
23/06/2016	9,8925 euros
22/06/2016	9,8925 euros
21/06/2016	9,898 euros
20/06/2016	9,8947 euros
19/06/2016	9,8766 euros
18/06/2016	9,8766 euros
17/06/2016	9,8766 euros
16/06/2016	9,8685 euros
15/06/2016	9,8744 euros
14/06/2016	9,8606 euros
13/06/2016	9,8888 euros
12/06/2016	9,9097 euros
11/06/2016	9,9097 euros
10/06/2016	9,9097 euros
09/06/2016	9,932 euros
08/06/2016	9,9401 euros
07/06/2016	9,936 euros
06/06/2016	9,9251 euros
05/06/2016	9,932 euros
04/06/2016	9,932 euros
03/06/2016	9,932 euros
02/06/2016	9,9252 euros
01/06/2016	9,9349 euros
31/05/2016	9,9443 euros
30/05/2016	9,9441 euros
29/05/2016	9,9448 euros
28/05/2016	9,9448 euros
27/05/2016	9,9448 euros
26/05/2016	9,9315 euros
25/05/2016	9,9316 euros
24/05/2016	9,9111 euros
23/05/2016	9,8973 euros
22/05/2016	9,9035 euros
21/05/2016	9,9035 euros
20/05/2016	9,9035 euros
19/05/2016	9,89 euros
18/05/2016	9,9017 euros
17/05/2016	9,9123 euros
16/05/2016	9,9062 euros