Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/07/2016 | 0,42810726 euros |
| 15/07/2016 | 0,42809063 euros |
| 14/07/2016 | 0,42626959 euros |
| 13/07/2016 | 0,42697714 euros |
| 12/07/2016 | 0,42820921 euros |
| 11/07/2016 | 0,42837758 euros |
| 10/07/2016 | 0,4285461 euros |
| 09/07/2016 | 0,42852862 euros |
| 08/07/2016 | 0,42851113 euros |
| 07/07/2016 | 0,42815481 euros |
| 06/07/2016 | 0,42675107 euros |
| 05/07/2016 | 0,42796859 euros |
| 04/07/2016 | 0,42466211 euros |
| 03/07/2016 | 0,42540822 euros |
| 02/07/2016 | 0,42539114 euros |
| 01/07/2016 | 0,42537107 euros |
| 30/06/2016 | 0,42688412 euros |
| 29/06/2016 | 0,42654989 euros |
| 28/06/2016 | 0,42768226 euros |
| 27/06/2016 | 0,43011157 euros |
| 26/06/2016 | 0,42687151 euros |
| 25/06/2016 | 0,42685482 euros |
| 24/06/2016 | 0,42683814 euros |
| 23/06/2016 | 0,41625043 euros |
| 22/06/2016 | 0,41909141 euros |
| 21/06/2016 | 0,42102307 euros |
| 20/06/2016 | 0,41908584 euros |
| 19/06/2016 | 0,42006807 euros |
| 18/06/2016 | 0,42005219 euros |
| 17/06/2016 | 0,42003633 euros |
| 16/06/2016 | 0,42152229 euros |
| 15/06/2016 | 0,42108382 euros |
| 14/06/2016 | 0,42299786 euros |
| 13/06/2016 | 0,41958697 euros |
| 12/06/2016 | 0,42094221 euros |
| 11/06/2016 | 0,42092438 euros |
| 10/06/2016 | 0,42090652 euros |
| 09/06/2016 | 0,41856075 euros |
| 08/06/2016 | 0,41591177 euros |
| 07/06/2016 | 0,41722261 euros |
| 06/06/2016 | 0,41707474 euros |
| 05/06/2016 | 0,41733778 euros |
| 04/06/2016 | 0,4173215 euros |
| 03/06/2016 | 0,41730522 euros |
| 02/06/2016 | 0,42457171 euros |
| 01/06/2016 | 0,423163 euros |
| 31/05/2016 | 0,42564088 euros |
| 30/05/2016 | 0,42513021 euros |
| 29/05/2016 | 0,42617795 euros |
| 28/05/2016 | 0,42616245 euros |