Fondo: CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/07/2016 | 10,648 euros |
| 22/07/2016 | 10,648 euros |
| 21/07/2016 | 10,6358 euros |
| 20/07/2016 | 10,6407 euros |
| 19/07/2016 | 10,6334 euros |
| 18/07/2016 | 10,6261 euros |
| 17/07/2016 | 10,6254 euros |
| 16/07/2016 | 10,6254 euros |
| 15/07/2016 | 10,6254 euros |
| 14/07/2016 | 10,6181 euros |
| 13/07/2016 | 10,6208 euros |
| 12/07/2016 | 10,6192 euros |
| 11/07/2016 | 10,6144 euros |
| 10/07/2016 | 10,5972 euros |
| 09/07/2016 | 10,5972 euros |
| 08/07/2016 | 10,5972 euros |
| 07/07/2016 | 10,5758 euros |
| 06/07/2016 | 10,5613 euros |
| 05/07/2016 | 10,5782 euros |
| 04/07/2016 | 10,594 euros |
| 03/07/2016 | 10,6014 euros |
| 02/07/2016 | 10,6014 euros |
| 01/07/2016 | 10,6014 euros |
| 30/06/2016 | 10,5961 euros |
| 29/06/2016 | 10,564 euros |
| 28/06/2016 | 10,496 euros |
| 27/06/2016 | 10,4676 euros |
| 26/06/2016 | 10,4594 euros |
| 25/06/2016 | 10,4594 euros |
| 24/06/2016 | 10,4594 euros |
| 23/06/2016 | 10,5022 euros |
| 22/06/2016 | 10,5022 euros |
| 21/06/2016 | 10,5081 euros |
| 20/06/2016 | 10,5045 euros |
| 19/06/2016 | 10,4852 euros |
| 18/06/2016 | 10,4852 euros |
| 17/06/2016 | 10,4852 euros |
| 16/06/2016 | 10,4765 euros |
| 15/06/2016 | 10,4828 euros |
| 14/06/2016 | 10,4681 euros |
| 13/06/2016 | 10,498 euros |
| 12/06/2016 | 10,5201 euros |
| 11/06/2016 | 10,5201 euros |
| 10/06/2016 | 10,5201 euros |
| 09/06/2016 | 10,5437 euros |
| 08/06/2016 | 10,5524 euros |
| 07/06/2016 | 10,548 euros |
| 06/06/2016 | 10,5363 euros |
| 05/06/2016 | 10,5435 euros |
| 04/06/2016 | 10,5435 euros |