Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
09/08/2016	177,51 euros
08/08/2016	177,32 euros
07/08/2016	177,24 euros
06/08/2016	177,24 euros
05/08/2016	177,24 euros
04/08/2016	177,2 euros
03/08/2016	176,65 euros
02/08/2016	176,63 euros
01/08/2016	177,03 euros
31/07/2016	177,16 euros
30/07/2016	177,16 euros
29/07/2016	177,16 euros
28/07/2016	176,94 euros
27/07/2016	177,01 euros
26/07/2016	176,7 euros
25/07/2016	176,85 euros
24/07/2016	176,62 euros
23/07/2016	176,62 euros
22/07/2016	176,62 euros
21/07/2016	176,52 euros
20/07/2016	176,45 euros
19/07/2016	176,38 euros
18/07/2016	176,24 euros
17/07/2016	175,97 euros
16/07/2016	175,97 euros
15/07/2016	175,97 euros
14/07/2016	176,04 euros
13/07/2016	176,15 euros
12/07/2016	175,61 euros
11/07/2016	175,67 euros
10/07/2016	175,43 euros
09/07/2016	175,43 euros
08/07/2016	175,43 euros
07/07/2016	175,13 euros
06/07/2016	175,11 euros
05/07/2016	175,05 euros
04/07/2016	174,72 euros
03/07/2016	174,47 euros
02/07/2016	174,47 euros
01/07/2016	174,47 euros
30/06/2016	174,15 euros
29/06/2016	173,87 euros
28/06/2016	173,58 euros
27/06/2016	173,43 euros
26/06/2016	173,25 euros
25/06/2016	173,25 euros
24/06/2016	173,25 euros
23/06/2016	173,27 euros
22/06/2016	173,27 euros
21/06/2016	173,42 euros