Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG)

Fecha	Valor liquidativo
16/08/2016	180,4434 euros
15/08/2016	179,5076 euros
14/08/2016	179,8778 euros
13/08/2016	179,8778 euros
12/08/2016	179,8778 euros
11/08/2016	179,171 euros