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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
12/10/2016 | 0,42996528 euros |
11/10/2016 | 0,42819128 euros |
10/10/2016 | 0,42522438 euros |
09/10/2016 | 0,4228665 euros |
08/10/2016 | 0,42285012 euros |
07/10/2016 | 0,42283375 euros |
06/10/2016 | 0,42461405 euros |
05/10/2016 | 0,42245896 euros |
04/10/2016 | 0,42249722 euros |
03/10/2016 | 0,42217256 euros |
02/10/2016 | 0,421354 euros |
01/10/2016 | 0,42133731 euros |
30/09/2016 | 0,42132061 euros |
29/09/2016 | 0,42203563 euros |
28/09/2016 | 0,42213793 euros |
27/09/2016 | 0,42191889 euros |
26/09/2016 | 0,42076635 euros |
25/09/2016 | 0,42183992 euros |
24/09/2016 | 0,42182351 euros |
23/09/2016 | 0,42180852 euros |
22/09/2016 | 0,42265533 euros |
21/09/2016 | 0,42339199 euros |
20/09/2016 | 0,42447922 euros |
19/09/2016 | 0,42368132 euros |
18/09/2016 | 0,42465109 euros |
17/09/2016 | 0,42463455 euros |
16/09/2016 | 0,42461797 euros |
15/09/2016 | 0,4213244 euros |
14/09/2016 | 0,42114111 euros |
13/09/2016 | 0,42246252 euros |
12/09/2016 | 0,42176539 euros |
11/09/2016 | 0,42200091 euros |
10/09/2016 | 0,42198425 euros |
09/09/2016 | 0,42196756 euros |
08/09/2016 | 0,42093888 euros |
07/09/2016 | 0,42146009 euros |
06/09/2016 | 0,42129108 euros |
05/09/2016 | 0,42495661 euros |
04/09/2016 | 0,42468036 euros |
03/09/2016 | 0,42466382 euros |
02/09/2016 | 0,42464643 euros |
01/09/2016 | 0,42304481 euros |
31/08/2016 | 0,42479826 euros |
30/08/2016 | 0,42524548 euros |
29/08/2016 | 0,42357102 euros |
28/08/2016 | 0,42330069 euros |
27/08/2016 | 0,42328406 euros |
26/08/2016 | 0,42326743 euros |
25/08/2016 | 0,42001771 euros |
24/08/2016 | 0,42065242 euros |