Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/10/2016	0,43540974 euros
23/10/2016	0,43515292 euros
22/10/2016	0,43513531 euros
21/10/2016	0,4351177 euros
20/10/2016	0,43334311 euros
19/10/2016	0,43168467 euros
18/10/2016	0,43129609 euros
17/10/2016	0,43038807 euros
16/10/2016	0,43159093 euros
15/10/2016	0,43157408 euros
14/10/2016	0,43155723 euros
13/10/2016	0,42851882 euros
12/10/2016	0,42996528 euros
11/10/2016	0,42819128 euros
10/10/2016	0,42522438 euros
09/10/2016	0,4228665 euros
08/10/2016	0,42285012 euros
07/10/2016	0,42283375 euros
06/10/2016	0,42461405 euros
05/10/2016	0,42245896 euros
04/10/2016	0,42249722 euros
03/10/2016	0,42217256 euros
02/10/2016	0,421354 euros
01/10/2016	0,42133731 euros
30/09/2016	0,42132061 euros
29/09/2016	0,42203563 euros
28/09/2016	0,42213793 euros
27/09/2016	0,42191889 euros
26/09/2016	0,42076635 euros
25/09/2016	0,42183992 euros
24/09/2016	0,42182351 euros
23/09/2016	0,42180852 euros
22/09/2016	0,42265533 euros
21/09/2016	0,42339199 euros
20/09/2016	0,42447922 euros
19/09/2016	0,42368132 euros
18/09/2016	0,42465109 euros
17/09/2016	0,42463455 euros
16/09/2016	0,42461797 euros
15/09/2016	0,4213244 euros
14/09/2016	0,42114111 euros
13/09/2016	0,42246252 euros
12/09/2016	0,42176539 euros
11/09/2016	0,42200091 euros
10/09/2016	0,42198425 euros
09/09/2016	0,42196756 euros
08/09/2016	0,42093888 euros
07/09/2016	0,42146009 euros
06/09/2016	0,42129108 euros
05/09/2016	0,42495661 euros