Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/09/2016	0,42468036 euros
03/09/2016	0,42466382 euros
02/09/2016	0,42464643 euros
01/09/2016	0,42304481 euros
31/08/2016	0,42479826 euros
30/08/2016	0,42524548 euros
29/08/2016	0,42357102 euros
28/08/2016	0,42330069 euros
27/08/2016	0,42328406 euros
26/08/2016	0,42326743 euros
25/08/2016	0,42001771 euros
24/08/2016	0,42065242 euros
23/08/2016	0,41912643 euros
22/08/2016	0,41854298 euros
21/08/2016	0,41825346 euros
20/08/2016	0,41823733 euros
19/08/2016	0,41822126 euros
18/08/2016	0,4169097 euros
17/08/2016	0,42000077 euros
16/08/2016	0,42010804 euros
15/08/2016	0,42369502 euros
14/08/2016	0,42461412 euros
13/08/2016	0,42459721 euros
12/08/2016	0,4245803 euros
11/08/2016	0,42536209 euros
10/08/2016	0,42394723 euros
09/08/2016	0,42646791 euros
08/08/2016	0,42763022 euros
07/08/2016	0,42744039 euros
06/08/2016	0,42742324 euros
05/08/2016	0,42740608 euros
04/08/2016	0,42576842 euros
03/08/2016	0,4250666 euros
02/08/2016	0,42232621 euros
01/08/2016	0,42434558 euros
31/07/2016	0,42388248 euros
30/07/2016	0,42386572 euros
29/07/2016	0,42384872 euros
28/07/2016	0,42770605 euros
27/07/2016	0,42863964 euros
26/07/2016	0,43107227 euros
25/07/2016	0,43099955 euros
24/07/2016	0,43168279 euros
23/07/2016	0,43166649 euros
22/07/2016	0,43165019 euros
21/07/2016	0,42979806 euros
20/07/2016	0,42992166 euros
19/07/2016	0,4299057 euros
18/07/2016	0,42795343 euros
17/07/2016	0,42812389 euros