Fondo: CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/10/2016	6,88444146 euros
25/10/2016	6,89942343 euros
24/10/2016	6,90202544 euros
23/10/2016	6,90301265 euros
22/10/2016	6,90310756 euros
21/10/2016	6,90320214 euros
20/10/2016	6,89929938 euros
19/10/2016	6,89715905 euros
18/10/2016	6,89504176 euros
17/10/2016	6,87912111 euros
16/10/2016	6,88520997 euros
15/10/2016	6,88530326 euros
14/10/2016	6,88539636 euros
13/10/2016	6,8707664 euros
12/10/2016	6,88137766 euros
11/10/2016	6,88588258 euros
10/10/2016	6,88831508 euros
09/10/2016	6,8745949 euros
08/10/2016	6,87469201 euros
07/10/2016	6,8747891 euros
06/10/2016	6,87577107 euros
05/10/2016	6,87284639 euros
04/10/2016	6,88439103 euros
03/10/2016	6,88360925 euros
02/10/2016	6,88137548 euros
01/10/2016	6,88147317 euros
30/09/2016	6,88157077 euros
29/09/2016	6,88722018 euros
28/09/2016	6,88361332 euros
27/09/2016	6,87854198 euros
26/09/2016	6,87742933 euros
25/09/2016	6,89095045 euros
24/09/2016	6,89102035 euros
23/09/2016	6,89109017 euros
22/09/2016	6,90137599 euros
21/09/2016	6,88130306 euros
20/09/2016	6,8793404 euros
19/09/2016	6,87713353 euros
18/09/2016	6,86584918 euros
17/09/2016	6,86591048 euros
16/09/2016	6,8659717 euros
15/09/2016	6,85390421 euros
14/09/2016	6,85067497 euros
13/09/2016	6,8514531 euros
12/09/2016	6,85928453 euros
11/09/2016	6,87140135 euros
10/09/2016	6,87146417 euros
09/09/2016	6,87152691 euros
08/09/2016	6,89006585 euros
07/09/2016	6,89600517 euros