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![Fondos liquidativos](/deployedfiles/particulares/Estaticos/Imagenes/apl/Fondos/terrat_fondos_liquidativos.jpg)
Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
15/11/2016 | 9,21553041 euros |
14/11/2016 | 9,19489698 euros |
13/11/2016 | 9,2139825 euros |
12/11/2016 | 9,21338375 euros |
11/11/2016 | 9,212785 euros |
10/11/2016 | 9,23787488 euros |
09/11/2016 | 9,28238371 euros |
08/11/2016 | 9,28512662 euros |
07/11/2016 | 9,28812735 euros |
06/11/2016 | 9,28308521 euros |
05/11/2016 | 9,2824915 euros |
04/11/2016 | 9,28189777 euros |
03/11/2016 | 9,28679967 euros |
02/11/2016 | 9,29603459 euros |
01/11/2016 | 9,29105155 euros |
31/10/2016 | 9,28747845 euros |
30/10/2016 | 9,28171197 euros |
29/10/2016 | 9,28112339 euros |
28/10/2016 | 9,28053481 euros |
27/10/2016 | 9,28625842 euros |
26/10/2016 | 9,31530313 euros |
25/10/2016 | 9,33213429 euros |
24/10/2016 | 9,32866798 euros |
23/10/2016 | 9,32608499 euros |
22/10/2016 | 9,32549465 euros |
21/10/2016 | 9,32490419 euros |
20/10/2016 | 9,32023503 euros |
19/10/2016 | 9,32367476 euros |
18/10/2016 | 9,32533777 euros |
17/10/2016 | 9,32239842 euros |
16/10/2016 | 9,31999229 euros |
15/10/2016 | 9,31940543 euros |
14/10/2016 | 9,31881856 euros |
13/10/2016 | 9,32020461 euros |
12/10/2016 | 9,33270156 euros |
11/10/2016 | 9,33000625 euros |
10/10/2016 | 9,32926672 euros |
09/10/2016 | 9,33080202 euros |
08/10/2016 | 9,33021765 euros |
07/10/2016 | 9,32963327 euros |
06/10/2016 | 9,32924855 euros |
05/10/2016 | 9,32512324 euros |
04/10/2016 | 9,35461227 euros |
03/10/2016 | 9,3662467 euros |
02/10/2016 | 9,3686702 euros |
01/10/2016 | 9,36808635 euros |
30/09/2016 | 9,36750252 euros |
29/09/2016 | 9,35581772 euros |
28/09/2016 | 9,36546249 euros |
27/09/2016 | 9,36306087 euros |