Fondo: CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
15/11/2016	5,7321861 euros
14/11/2016	5,72005343 euros
13/11/2016	5,7297623 euros
12/11/2016	5,72935066 euros
11/11/2016	5,72893858 euros
10/11/2016	5,7426354 euros
09/11/2016	5,76071691 euros
08/11/2016	5,76353166 euros
07/11/2016	5,76725508 euros
06/11/2016	5,76436196 euros
05/11/2016	5,76393952 euros
04/11/2016	5,76351708 euros
03/11/2016	5,76267747 euros
02/11/2016	5,7725082 euros
01/11/2016	5,77327224 euros
31/10/2016	5,77276907 euros
30/10/2016	5,77291775 euros
29/10/2016	5,77253251 euros
28/10/2016	5,77214727 euros
27/10/2016	5,77433538 euros
26/10/2016	5,79589618 euros
25/10/2016	5,81229295 euros
24/10/2016	5,81205698 euros
23/10/2016	5,81621462 euros
22/10/2016	5,81585726 euros
21/10/2016	5,81549936 euros
20/10/2016	5,81327591 euros
19/10/2016	5,80283738 euros
18/10/2016	5,79801954 euros
17/10/2016	5,78989469 euros
16/10/2016	5,79091467 euros
15/10/2016	5,7905502 euros
14/10/2016	5,79018573 euros
13/10/2016	5,78975167 euros
12/10/2016	5,79262542 euros
11/10/2016	5,79258712 euros
10/10/2016	5,78402222 euros
09/10/2016	5,78953405 euros
08/10/2016	5,78915931 euros
07/10/2016	5,78878415 euros
06/10/2016	5,79585976 euros
05/10/2016	5,79353488 euros
04/10/2016	5,81915544 euros
03/10/2016	5,82180732 euros
02/10/2016	5,82837457 euros
01/10/2016	5,82801782 euros
30/09/2016	5,82766111 euros
29/09/2016	5,83150749 euros
28/09/2016	5,83716321 euros
27/09/2016	5,83531135 euros