Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
28/09/2016	177,49 euros
27/09/2016	177,37 euros
26/09/2016	177,29 euros
25/09/2016	177,19 euros
24/09/2016	177,19 euros
23/09/2016	177,19 euros
22/09/2016	177,23 euros
21/09/2016	176,55 euros
20/09/2016	176,69 euros
19/09/2016	176,65 euros
18/09/2016	176,75 euros
17/09/2016	176,75 euros
16/09/2016	176,75 euros
15/09/2016	176,67 euros
14/09/2016	176,78 euros
13/09/2016	176,77 euros
12/09/2016	176,79 euros
11/09/2016	177,17 euros
10/09/2016	177,17 euros
09/09/2016	177,17 euros
08/09/2016	177,69 euros
07/09/2016	178,07 euros
06/09/2016	177,91 euros
05/09/2016	177,51 euros
04/09/2016	177,35 euros
03/09/2016	177,35 euros
02/09/2016	177,35 euros
01/09/2016	177,46 euros
31/08/2016	177,54 euros
30/08/2016	177,63 euros
29/08/2016	177,59 euros
28/08/2016	177,59 euros
27/08/2016	177,59 euros
26/08/2016	177,59 euros
25/08/2016	177,45 euros
24/08/2016	177,49 euros
23/08/2016	177,57 euros
22/08/2016	177,49 euros
21/08/2016	177,28 euros
20/08/2016	177,28 euros
19/08/2016	177,28 euros
18/08/2016	177,45 euros
17/08/2016	177,3 euros
16/08/2016	177,2 euros
15/08/2016	177,61 euros
14/08/2016	177,61 euros
13/08/2016	177,61 euros
12/08/2016	177,61 euros
11/08/2016	177,62 euros
10/08/2016	177,68 euros