Fondo: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/11/2016	11,98477258 euros
29/11/2016	11,96126842 euros
28/11/2016	11,98852638 euros
27/11/2016	12,06180095 euros
26/11/2016	12,06231768 euros
25/11/2016	12,06286052 euros
24/11/2016	12,05204472 euros
23/11/2016	12,05146855 euros
22/11/2016	11,97160994 euros
21/11/2016	11,93169744 euros
20/11/2016	11,90259267 euros
19/11/2016	11,90315955 euros
18/11/2016	11,90372401 euros
17/11/2016	11,88699646 euros
16/11/2016	11,76212514 euros
15/11/2016	11,74651377 euros
14/11/2016	11,64107524 euros
13/11/2016	11,52784538 euros
12/11/2016	11,52842043 euros
11/11/2016	11,5289931 euros
10/11/2016	11,51700447 euros
09/11/2016	11,4552031 euros
08/11/2016	11,21898419 euros
07/11/2016	11,15567232 euros
06/11/2016	10,80545289 euros
05/11/2016	10,80600963 euros
04/11/2016	10,80655121 euros
03/11/2016	10,85621978 euros
02/11/2016	10,91703151 euros
01/11/2016	11,01688481 euros
31/10/2016	11,17849863 euros
30/10/2016	11,1910507 euros
29/10/2016	11,19160848 euros
28/10/2016	11,19216436 euros
27/10/2016	11,28088133 euros
26/10/2016	11,3327495 euros
25/10/2016	11,36657235 euros
24/10/2016	11,41623825 euros
23/10/2016	11,36036748 euros
22/10/2016	11,36088539 euros
21/10/2016	11,36140041 euros
20/10/2016	11,32395037 euros
19/10/2016	11,28751184 euros
18/10/2016	11,2444793 euros
17/10/2016	11,17279022 euros
16/10/2016	11,22803423 euros
15/10/2016	11,22857085 euros
14/10/2016	11,2291054 euros
13/10/2016	11,14705819 euros
12/10/2016	11,21279311 euros