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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
01/12/2016 | 0,44415056 euros |
30/11/2016 | 0,44668907 euros |
29/11/2016 | 0,4448497 euros |
28/11/2016 | 0,44632543 euros |
27/11/2016 | 0,44685189 euros |
26/11/2016 | 0,44683291 euros |
25/11/2016 | 0,44681381 euros |
24/11/2016 | 0,44847617 euros |
23/11/2016 | 0,44841529 euros |
22/11/2016 | 0,44561925 euros |
21/11/2016 | 0,4455673 euros |
20/11/2016 | 0,44696729 euros |
19/11/2016 | 0,4469491 euros |
18/11/2016 | 0,44693087 euros |
17/11/2016 | 0,445551 euros |
16/11/2016 | 0,44326922 euros |
15/11/2016 | 0,4414593 euros |
14/11/2016 | 0,44124954 euros |
13/11/2016 | 0,43677086 euros |
12/11/2016 | 0,4367525 euros |
11/11/2016 | 0,43673414 euros |
10/11/2016 | 0,43507216 euros |
09/11/2016 | 0,43408359 euros |
08/11/2016 | 0,43002795 euros |
07/11/2016 | 0,42891615 euros |
06/11/2016 | 0,42542669 euros |
05/11/2016 | 0,42540859 euros |
04/11/2016 | 0,42539047 euros |
03/11/2016 | 0,42656934 euros |
02/11/2016 | 0,42713979 euros |
01/11/2016 | 0,42863582 euros |
31/10/2016 | 0,43150518 euros |
30/10/2016 | 0,43123836 euros |
29/10/2016 | 0,43122052 euros |
28/10/2016 | 0,43120265 euros |
27/10/2016 | 0,43445794 euros |
26/10/2016 | 0,43434163 euros |
25/10/2016 | 0,43485028 euros |
24/10/2016 | 0,43540974 euros |
23/10/2016 | 0,43515292 euros |
22/10/2016 | 0,43513531 euros |
21/10/2016 | 0,4351177 euros |
20/10/2016 | 0,43334311 euros |
19/10/2016 | 0,43168467 euros |
18/10/2016 | 0,43129609 euros |
17/10/2016 | 0,43038807 euros |
16/10/2016 | 0,43159093 euros |
15/10/2016 | 0,43157408 euros |
14/10/2016 | 0,43155723 euros |
13/10/2016 | 0,42851882 euros |