Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/10/2016 | 0,42996528 euros |
| 11/10/2016 | 0,42819128 euros |
| 10/10/2016 | 0,42522438 euros |
| 09/10/2016 | 0,4228665 euros |
| 08/10/2016 | 0,42285012 euros |
| 07/10/2016 | 0,42283375 euros |
| 06/10/2016 | 0,42461405 euros |
| 05/10/2016 | 0,42245896 euros |
| 04/10/2016 | 0,42249722 euros |
| 03/10/2016 | 0,42217256 euros |
| 02/10/2016 | 0,421354 euros |
| 01/10/2016 | 0,42133731 euros |
| 30/09/2016 | 0,42132061 euros |
| 29/09/2016 | 0,42203563 euros |
| 28/09/2016 | 0,42213793 euros |
| 27/09/2016 | 0,42191889 euros |
| 26/09/2016 | 0,42076635 euros |
| 25/09/2016 | 0,42183992 euros |
| 24/09/2016 | 0,42182351 euros |
| 23/09/2016 | 0,42180852 euros |
| 22/09/2016 | 0,42265533 euros |
| 21/09/2016 | 0,42339199 euros |
| 20/09/2016 | 0,42447922 euros |
| 19/09/2016 | 0,42368132 euros |
| 18/09/2016 | 0,42465109 euros |
| 17/09/2016 | 0,42463455 euros |
| 16/09/2016 | 0,42461797 euros |
| 15/09/2016 | 0,4213244 euros |
| 14/09/2016 | 0,42114111 euros |
| 13/09/2016 | 0,42246252 euros |
| 12/09/2016 | 0,42176539 euros |
| 11/09/2016 | 0,42200091 euros |
| 10/09/2016 | 0,42198425 euros |
| 09/09/2016 | 0,42196756 euros |
| 08/09/2016 | 0,42093888 euros |
| 07/09/2016 | 0,42146009 euros |
| 06/09/2016 | 0,42129108 euros |
| 05/09/2016 | 0,42495661 euros |
| 04/09/2016 | 0,42468036 euros |
| 03/09/2016 | 0,42466382 euros |
| 02/09/2016 | 0,42464643 euros |
| 01/09/2016 | 0,42304481 euros |
| 31/08/2016 | 0,42479826 euros |
| 30/08/2016 | 0,42524548 euros |
| 29/08/2016 | 0,42357102 euros |
| 28/08/2016 | 0,42330069 euros |
| 27/08/2016 | 0,42328406 euros |
| 26/08/2016 | 0,42326743 euros |
| 25/08/2016 | 0,42001771 euros |
| 24/08/2016 | 0,42065242 euros |