Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/12/2016 | 7,03877141 euros |
| 15/12/2016 | 7,05961303 euros |
| 14/12/2016 | 7,04958916 euros |
| 13/12/2016 | 7,08428586 euros |
| 12/12/2016 | 7,03151632 euros |
| 11/12/2016 | 7,0453078 euros |
| 10/12/2016 | 7,04562577 euros |
| 09/12/2016 | 7,04594301 euros |
| 08/12/2016 | 7,00626362 euros |
| 07/12/2016 | 6,97627704 euros |
| 06/12/2016 | 6,89544752 euros |
| 05/12/2016 | 6,88103937 euros |
| 04/12/2016 | 6,83881489 euros |
| 03/12/2016 | 6,839144 euros |
| 02/12/2016 | 6,83947328 euros |
| 01/12/2016 | 6,83424804 euros |
| 30/11/2016 | 6,86250323 euros |
| 29/11/2016 | 6,88133727 euros |
| 28/11/2016 | 6,86608405 euros |
| 27/11/2016 | 6,90233407 euros |
| 26/11/2016 | 6,90265078 euros |
| 25/11/2016 | 6,90297301 euros |
| 24/11/2016 | 6,87245204 euros |
| 23/11/2016 | 6,87235886 euros |
| 22/11/2016 | 6,87269028 euros |
| 21/11/2016 | 6,84601671 euros |
| 20/11/2016 | 6,81636245 euros |
| 19/11/2016 | 6,81667248 euros |
| 18/11/2016 | 6,8169825 euros |
| 17/11/2016 | 6,82645129 euros |
| 16/11/2016 | 6,79081166 euros |
| 15/11/2016 | 6,80420097 euros |
| 14/11/2016 | 6,74875875 euros |
| 13/11/2016 | 6,75401825 euros |
| 12/11/2016 | 6,75432417 euros |
| 11/11/2016 | 6,75462951 euros |
| 10/11/2016 | 6,77414871 euros |
| 09/11/2016 | 6,76047187 euros |
| 08/11/2016 | 6,68256508 euros |
| 07/11/2016 | 6,65264671 euros |
| 06/11/2016 | 6,49732239 euros |
| 05/11/2016 | 6,49759223 euros |
| 04/11/2016 | 6,49785437 euros |
| 03/11/2016 | 6,5153943 euros |
| 02/11/2016 | 6,54514452 euros |
| 01/11/2016 | 6,58349483 euros |
| 31/10/2016 | 6,62490274 euros |
| 30/10/2016 | 6,63759785 euros |
| 29/10/2016 | 6,63790241 euros |
| 28/10/2016 | 6,63820772 euros |