Fondo: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/12/2016 | 160,8651 euros |
| 18/12/2016 | 160,7605 euros |
| 17/12/2016 | 160,7605 euros |
| 16/12/2016 | 160,7605 euros |
| 15/12/2016 | 160,5957 euros |
| 14/12/2016 | 161,2433 euros |
| 13/12/2016 | 160,9758 euros |
| 12/12/2016 | 160,5875 euros |
| 11/12/2016 | 161,0278 euros |
| 10/12/2016 | 161,0278 euros |
| 09/12/2016 | 161,0278 euros |
| 08/12/2016 | 160,9424 euros |
| 07/12/2016 | 160,9832 euros |
| 06/12/2016 | 160,8193 euros |
| 05/12/2016 | 160,5253 euros |
| 04/12/2016 | 160,4891 euros |
| 03/12/2016 | 160,4891 euros |
| 02/12/2016 | 160,4891 euros |
| 01/12/2016 | 160,6103 euros |
| 30/11/2016 | 160,8908 euros |
| 29/11/2016 | 160,9122 euros |
| 28/11/2016 | 160,996 euros |
| 27/11/2016 | 160,6836 euros |
| 26/11/2016 | 160,6836 euros |
| 25/11/2016 | 160,6836 euros |
| 24/11/2016 | 160,7363 euros |
| 23/11/2016 | 160,6426 euros |
| 22/11/2016 | 160,9323 euros |
| 21/11/2016 | 160,7734 euros |
| 20/11/2016 | 161,0206 euros |
| 19/11/2016 | 161,0206 euros |
| 18/11/2016 | 161,0206 euros |
| 17/11/2016 | 161,2842 euros |
| 16/11/2016 | 161,2295 euros |
| 15/11/2016 | 160,8412 euros |
| 14/11/2016 | 160,9692 euros |
| 13/11/2016 | 161,9772 euros |
| 12/11/2016 | 161,9772 euros |
| 11/11/2016 | 161,9772 euros |
| 10/11/2016 | 162,536 euros |
| 09/11/2016 | 163,3922 euros |
| 08/11/2016 | 164,1689 euros |
| 07/11/2016 | 164,1207 euros |
| 06/11/2016 | 164,2329 euros |
| 05/11/2016 | 164,2329 euros |
| 04/11/2016 | 164,2329 euros |
| 03/11/2016 | 163,9547 euros |
| 02/11/2016 | 164,2023 euros |
| 01/11/2016 | 164,007 euros |
| 31/10/2016 | 164,3695 euros |