Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/12/2016 | 290,9843 euros |
| 18/12/2016 | 291,6124 euros |
| 17/12/2016 | 291,6124 euros |
| 16/12/2016 | 291,6124 euros |
| 15/12/2016 | 291,3466 euros |
| 14/12/2016 | 288,1596 euros |
| 13/12/2016 | 287,859 euros |
| 12/12/2016 | 290,4934 euros |
| 11/12/2016 | 291,2404 euros |
| 10/12/2016 | 291,2404 euros |
| 09/12/2016 | 291,2404 euros |
| 08/12/2016 | 286,197 euros |
| 07/12/2016 | 281,4408 euros |
| 06/12/2016 | 279,4152 euros |
| 05/12/2016 | 278,0737 euros |
| 04/12/2016 | 278,7918 euros |
| 03/12/2016 | 278,7918 euros |
| 02/12/2016 | 278,7918 euros |
| 01/12/2016 | 280,1051 euros |
| 30/11/2016 | 280,8552 euros |
| 29/11/2016 | 281,7048 euros |
| 28/11/2016 | 284,1768 euros |
| 27/11/2016 | 282,821 euros |
| 26/11/2016 | 282,821 euros |
| 25/11/2016 | 282,821 euros |
| 24/11/2016 | 282,2851 euros |
| 23/11/2016 | 282,2851 euros |
| 22/11/2016 | 279,9952 euros |
| 21/11/2016 | 277,5459 euros |
| 20/11/2016 | 278,8104 euros |
| 19/11/2016 | 278,8104 euros |
| 18/11/2016 | 278,8104 euros |
| 17/11/2016 | 274,9568 euros |
| 16/11/2016 | 274,268 euros |
| 15/11/2016 | 271,9155 euros |
| 14/11/2016 | 269,835 euros |
| 13/11/2016 | 265,8867 euros |
| 12/11/2016 | 265,8867 euros |
| 11/11/2016 | 265,8867 euros |
| 10/11/2016 | 264,0011 euros |
| 09/11/2016 | 255,5526 euros |
| 08/11/2016 | 256,2487 euros |
| 07/11/2016 | 254,5527 euros |
| 06/11/2016 | 250,4492 euros |
| 05/11/2016 | 250,4492 euros |
| 04/11/2016 | 250,4492 euros |
| 03/11/2016 | 252,5594 euros |
| 02/11/2016 | 253,4935 euros |
| 01/11/2016 | 257,3757 euros |
| 31/10/2016 | 258,1607 euros |