Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG)

Fecha	Valor liquidativo
19/12/2016	190,4874 euros
18/12/2016	191,2094 euros
17/12/2016	191,2094 euros
16/12/2016	191,2094 euros
15/12/2016	190,89 euros
14/12/2016	192,5365 euros
13/12/2016	192,1116 euros
12/12/2016	193,5409 euros
11/12/2016	193,4326 euros
10/12/2016	193,4326 euros
09/12/2016	193,4326 euros
08/12/2016	191,7071 euros
07/12/2016	189,7377 euros
06/12/2016	188,3313 euros
05/12/2016	186,6598 euros
04/12/2016	186,221 euros
03/12/2016	186,221 euros
02/12/2016	186,221 euros
01/12/2016	186,9866 euros
30/11/2016	187,5348 euros
29/11/2016	187,1611 euros
28/11/2016	188,6483 euros
27/11/2016	188,3697 euros
26/11/2016	188,3697 euros
25/11/2016	188,3697 euros
24/11/2016	187,2395 euros
23/11/2016	187,2395 euros
22/11/2016	186,6778 euros
21/11/2016	185,521 euros
20/11/2016	185,8522 euros
19/11/2016	185,8522 euros
18/11/2016	185,8522 euros
17/11/2016	184,6099 euros
16/11/2016	184,5962 euros
15/11/2016	183,4003 euros
14/11/2016	182,5439 euros
13/11/2016	182,07 euros
12/11/2016	182,07 euros
11/11/2016	182,07 euros
10/11/2016	180,7252 euros
09/11/2016	176,7389 euros
08/11/2016	177,8286 euros
07/11/2016	176,8232 euros
06/11/2016	174,6409 euros
05/11/2016	174,6409 euros
04/11/2016	174,6409 euros
03/11/2016	175,6763 euros
02/11/2016	176,7711 euros
01/11/2016	178,3174 euros
31/10/2016	177,6014 euros