Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
04/01/2017	9,41309685 euros
03/01/2017	9,3924762 euros
02/01/2017	9,36154477 euros
01/01/2017	9,31753683 euros
31/12/2016	9,31763791 euros
30/12/2016	9,3177372 euros
29/12/2016	9,32514343 euros
28/12/2016	9,34643157 euros
27/12/2016	9,33223443 euros
26/12/2016	9,31791217 euros
25/12/2016	9,31837239 euros
24/12/2016	9,31847202 euros
23/12/2016	9,31857141 euros
22/12/2016	9,31647731 euros
21/12/2016	9,33757358 euros
20/12/2016	9,36009001 euros
19/12/2016	9,3242764 euros
18/12/2016	9,33194305 euros
17/12/2016	9,3320421 euros
16/12/2016	9,33214118 euros
15/12/2016	9,33607253 euros
14/12/2016	9,2965319 euros
13/12/2016	9,30329119 euros
12/12/2016	9,25648536 euros
11/12/2016	9,27862286 euros
10/12/2016	9,27872161 euros
09/12/2016	9,27882066 euros
08/12/2016	9,23719339 euros
07/12/2016	9,15398546 euros
06/12/2016	9,09553604 euros
05/12/2016	9,05493103 euros
04/12/2016	9,01568227 euros
03/12/2016	9,01577749 euros
02/12/2016	9,0158727 euros
01/12/2016	9,04241438 euros
30/11/2016	9,07326373 euros
29/11/2016	9,0442143 euros
28/11/2016	9,03651063 euros
27/11/2016	9,06650713 euros
26/11/2016	9,06661121 euros
25/11/2016	9,06671517 euros
24/11/2016	9,06994445 euros
23/11/2016	9,05139853 euros
22/11/2016	9,05047082 euros
21/11/2016	9,01996105 euros
20/11/2016	9,00717206 euros
19/11/2016	9,00727527 euros
18/11/2016	9,00737843 euros
17/11/2016	9,0317137 euros
16/11/2016	9,00343174 euros