Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
04/01/2017	6,62158696 euros
03/01/2017	6,62402719 euros
02/01/2017	6,56210819 euros
01/01/2017	6,50557393 euros
31/12/2016	6,50587288 euros
30/12/2016	6,50615869 euros
29/12/2016	6,49745762 euros
28/12/2016	6,5211362 euros
27/12/2016	6,49873315 euros
26/12/2016	6,49304394 euros
25/12/2016	6,49332917 euros
24/12/2016	6,49361441 euros
23/12/2016	6,49389967 euros
22/12/2016	6,49432241 euros
21/12/2016	6,51666388 euros
20/12/2016	6,53535684 euros
19/12/2016	6,49859702 euros
18/12/2016	6,5254237 euros
17/12/2016	6,52571036 euros
16/12/2016	6,52599703 euros
15/12/2016	6,5159599 euros
14/12/2016	6,43807422 euros
13/12/2016	6,47408048 euros
12/12/2016	6,42703721 euros
11/12/2016	6,43198177 euros
10/12/2016	6,43226404 euros
09/12/2016	6,43254632 euros
08/12/2016	6,40732312 euros
07/12/2016	6,32391777 euros
06/12/2016	6,25832412 euros
05/12/2016	6,18709029 euros
04/12/2016	6,12718902 euros
03/12/2016	6,1274574 euros
02/12/2016	6,12772437 euros
01/12/2016	6,15349324 euros
30/11/2016	6,1549633 euros
29/11/2016	6,10241892 euros
28/11/2016	6,0956425 euros
27/11/2016	6,15345663 euros
26/11/2016	6,15372648 euros
25/11/2016	6,15399635 euros
24/11/2016	6,15745159 euros
23/11/2016	6,13251346 euros
22/11/2016	6,1421247 euros
21/11/2016	6,10925927 euros
20/11/2016	6,08308823 euros
19/11/2016	6,08335503 euros
18/11/2016	6,08362182 euros
17/11/2016	6,12589672 euros
16/11/2016	6,10489082 euros