Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/01/2017 | 175,66 euros |
| 05/01/2017 | 175,86 euros |
| 04/01/2017 | 175,9 euros |
| 03/01/2017 | 175,8 euros |
| 02/01/2017 | 175,98 euros |
| 01/01/2017 | 175,98 euros |
| 31/12/2016 | 175,98 euros |
| 30/12/2016 | 175,98 euros |
| 29/12/2016 | 176,12 euros |
| 28/12/2016 | 176,12 euros |
| 27/12/2016 | 175,74 euros |
| 26/12/2016 | 175,74 euros |
| 25/12/2016 | 175,74 euros |
| 24/12/2016 | 175,74 euros |
| 23/12/2016 | 175,74 euros |
| 22/12/2016 | 175,6 euros |
| 21/12/2016 | 175,63 euros |
| 20/12/2016 | 175,54 euros |
| 19/12/2016 | 175,54 euros |
| 18/12/2016 | 175,17 euros |
| 17/12/2016 | 175,17 euros |
| 16/12/2016 | 175,17 euros |
| 15/12/2016 | 174,87 euros |
| 14/12/2016 | 175,11 euros |
| 13/12/2016 | 174,43 euros |
| 12/12/2016 | 173,54 euros |
| 11/12/2016 | 174,28 euros |
| 10/12/2016 | 174,28 euros |
| 09/12/2016 | 174,28 euros |
| 08/12/2016 | 173,77 euros |
| 07/12/2016 | 173,72 euros |
| 06/12/2016 | 173,46 euros |
| 05/12/2016 | 173,53 euros |
| 04/12/2016 | 173,84 euros |
| 03/12/2016 | 173,84 euros |
| 02/12/2016 | 173,84 euros |
| 01/12/2016 | 173,77 euros |
| 30/11/2016 | 174,09 euros |
| 29/11/2016 | 174,24 euros |
| 28/11/2016 | 174,55 euros |
| 27/11/2016 | 174,35 euros |
| 26/11/2016 | 174,35 euros |
| 25/11/2016 | 174,35 euros |
| 24/11/2016 | 174,18 euros |
| 23/11/2016 | 173,98 euros |
| 22/11/2016 | 174,22 euros |
| 21/11/2016 | 173,72 euros |
| 20/11/2016 | 173,78 euros |
| 19/11/2016 | 173,78 euros |
| 18/11/2016 | 173,78 euros |