Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/11/2016 | 173,93 euros |
| 16/11/2016 | 173,83 euros |
| 15/11/2016 | 174,13 euros |
| 14/11/2016 | 173,87 euros |
| 13/11/2016 | 174,35 euros |
| 12/11/2016 | 174,35 euros |
| 11/11/2016 | 174,35 euros |
| 10/11/2016 | 174,69 euros |
| 09/11/2016 | 175,42 euros |
| 08/11/2016 | 175,4 euros |
| 07/11/2016 | 175,53 euros |
| 06/11/2016 | 175,55 euros |
| 05/11/2016 | 175,55 euros |
| 04/11/2016 | 175,55 euros |
| 03/11/2016 | 175,46 euros |
| 02/11/2016 | 175,72 euros |
| 01/11/2016 | 175,67 euros |
| 31/10/2016 | 175,67 euros |
| 30/10/2016 | 175,65 euros |
| 29/10/2016 | 175,65 euros |
| 28/10/2016 | 175,65 euros |
| 27/10/2016 | 175,68 euros |
| 26/10/2016 | 176,15 euros |
| 25/10/2016 | 176,69 euros |
| 24/10/2016 | 176,72 euros |
| 23/10/2016 | 176,74 euros |
| 22/10/2016 | 176,74 euros |
| 21/10/2016 | 176,74 euros |
| 20/10/2016 | 176,74 euros |
| 19/10/2016 | 176,5 euros |
| 18/10/2016 | 176,37 euros |
| 17/10/2016 | 176,17 euros |
| 16/10/2016 | 176,14 euros |
| 15/10/2016 | 176,14 euros |
| 14/10/2016 | 176,14 euros |
| 13/10/2016 | 176,18 euros |
| 12/10/2016 | 176,07 euros |
| 11/10/2016 | 176,28 euros |
| 10/10/2016 | 176,23 euros |
| 09/10/2016 | 176,42 euros |
| 08/10/2016 | 176,42 euros |
| 07/10/2016 | 176,42 euros |
| 06/10/2016 | 176,54 euros |
| 05/10/2016 | 176,56 euros |
| 04/10/2016 | 177,0 euros |
| 03/10/2016 | 177,0 euros |
| 02/10/2016 | 177,12 euros |
| 01/10/2016 | 177,12 euros |
| 30/09/2016 | 177,12 euros |
| 29/09/2016 | 177,24 euros |