Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
17/11/2016	116,22 euros
16/11/2016	115,79 euros
15/11/2016	114,64 euros
14/11/2016	114,6 euros
13/11/2016	114,71 euros
12/11/2016	114,71 euros
11/11/2016	114,71 euros
10/11/2016	113,71 euros
09/11/2016	114,35 euros
08/11/2016	113,13 euros
07/11/2016	113,24 euros
06/11/2016	111,88 euros
05/11/2016	111,88 euros
04/11/2016	111,88 euros
03/11/2016	112,7 euros
02/11/2016	112,2 euros
01/11/2016	114,2 euros
31/10/2016	114,2 euros
30/10/2016	114,0 euros
29/10/2016	114,0 euros
28/10/2016	114,0 euros
27/10/2016	113,49 euros
26/10/2016	114,18 euros
25/10/2016	114,09 euros
24/10/2016	114,71 euros
23/10/2016	114,51 euros
22/10/2016	114,51 euros
21/10/2016	114,51 euros
20/10/2016	114,11 euros
19/10/2016	113,99 euros
18/10/2016	113,59 euros
17/10/2016	112,16 euros
16/10/2016	112,17 euros
15/10/2016	112,17 euros
14/10/2016	112,17 euros
13/10/2016	111,52 euros
12/10/2016	112,01 euros
11/10/2016	111,76 euros
10/10/2016	112,26 euros
09/10/2016	112,65 euros
08/10/2016	112,65 euros
07/10/2016	112,65 euros
06/10/2016	114,44 euros
05/10/2016	114,9 euros
04/10/2016	114,9 euros
03/10/2016	115,16 euros
02/10/2016	114,67 euros
01/10/2016	114,67 euros
30/09/2016	114,67 euros
29/09/2016	114,61 euros