Fondo: SHORT MATURITY EURO BOND "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2017 | 22,2 euros |
| 14/01/2017 | 22,2 euros |
| 13/01/2017 | 22,2 euros |
| 12/01/2017 | 22,2 euros |
| 11/01/2017 | 22,21 euros |
| 10/01/2017 | 22,21 euros |
| 09/01/2017 | 22,21 euros |
| 08/01/2017 | 22,18 euros |
| 07/01/2017 | 22,18 euros |
| 06/01/2017 | 22,18 euros |
| 05/01/2017 | 22,21 euros |
| 04/01/2017 | 22,22 euros |
| 03/01/2017 | 22,22 euros |
| 02/01/2017 | 22,22 euros |
| 01/01/2017 | 22,22 euros |
| 31/12/2016 | 22,22 euros |
| 30/12/2016 | 22,22 euros |
| 29/12/2016 | 22,22 euros |
| 28/12/2016 | 22,22 euros |
| 27/12/2016 | 22,22 euros |
| 26/12/2016 | 22,22 euros |
| 25/12/2016 | 22,22 euros |
| 24/12/2016 | 22,22 euros |
| 23/12/2016 | 22,22 euros |
| 22/12/2016 | 22,22 euros |
| 21/12/2016 | 22,22 euros |
| 20/12/2016 | 22,22 euros |
| 19/12/2016 | 22,22 euros |
| 18/12/2016 | 22,24 euros |
| 17/12/2016 | 22,24 euros |
| 16/12/2016 | 22,24 euros |
| 15/12/2016 | 22,22 euros |
| 14/12/2016 | 22,22 euros |
| 13/12/2016 | 22,22 euros |
| 12/12/2016 | 22,21 euros |
| 11/12/2016 | 22,2 euros |
| 10/12/2016 | 22,2 euros |
| 09/12/2016 | 22,2 euros |
| 08/12/2016 | 22,19 euros |
| 07/12/2016 | 22,18 euros |
| 06/12/2016 | 22,19 euros |
| 05/12/2016 | 22,14 euros |
| 04/12/2016 | 22,14 euros |
| 03/12/2016 | 22,14 euros |
| 02/12/2016 | 22,14 euros |
| 01/12/2016 | 22,15 euros |
| 30/11/2016 | 22,15 euros |
| 29/11/2016 | 22,17 euros |
| 28/11/2016 | 22,14 euros |
| 27/11/2016 | 22,16 euros |