Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/01/2017 | 306,7656 |
| 14/01/2017 | 306,7656 |
| 13/01/2017 | 306,7656 |
| 12/01/2017 | 307,2809 |
| 11/01/2017 | 306,8901 |
| 10/01/2017 | 305,6772 |
| 09/01/2017 | 306,8669 |
| 08/01/2017 | 306,2921 |
| 07/01/2017 | 306,2921 |
| 06/01/2017 | 306,2921 |
| 05/01/2017 | 307,9162 |
| 04/01/2017 | 303,5707 |
| 03/01/2017 | 304,7263 |
| 02/01/2017 | 303,4622 |
| 01/01/2017 | 303,4622 |
| 31/12/2016 | 303,4622 |
| 30/12/2016 | 303,4622 |
| 29/12/2016 | 303,0992 |
| 28/12/2016 | 305,7374 |
| 27/12/2016 | 305,045 |
| 26/12/2016 | 304,0733 |
| 25/12/2016 | 304,0733 |
| 24/12/2016 | 304,0733 |
| 23/12/2016 | 304,0733 |
| 22/12/2016 | 305,4419 |
| 21/12/2016 | 306,5406 |
| 20/12/2016 | 305,3073 |
| 19/12/2016 | 304,4444 |
| 18/12/2016 | 305,5931 |
| 17/12/2016 | 305,5931 |
| 16/12/2016 | 305,5931 |
| 15/12/2016 | 305,0456 |
| 14/12/2016 | 307,6032 |
| 13/12/2016 | 306,8925 |
| 12/12/2016 | 309,1619 |
| 11/12/2016 | 308,9928 |
| 10/12/2016 | 308,9928 |
| 09/12/2016 | 308,9928 |
| 08/12/2016 | 306,2978 |
| 07/12/2016 | 303,1218 |
| 06/12/2016 | 300,8589 |
| 05/12/2016 | 298,1506 |
| 04/12/2016 | 297,4438 |
| 03/12/2016 | 297,4438 |
| 02/12/2016 | 297,4438 |
| 01/12/2016 | 298,668 |
| 30/11/2016 | 299,5213 |
| 29/11/2016 | 298,8984 |
| 28/11/2016 | 301,3046 |
| 27/11/2016 | 300,863 |