Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
18/01/2017	9,80143041 euros
17/01/2017	9,81693852 euros
16/01/2017	9,8433271 euros
15/01/2017	9,96942658 euros
14/01/2017	9,96975235 euros
13/01/2017	9,97007813 euros
12/01/2017	9,83554664 euros
11/01/2017	9,90583706 euros
10/01/2017	9,90831015 euros
09/01/2017	9,90823285 euros
08/01/2017	9,9854626 euros
07/01/2017	9,9857908 euros
06/01/2017	9,98611901 euros
05/01/2017	9,9883228 euros
04/01/2017	9,98687844 euros
03/01/2017	9,97120068 euros
02/01/2017	9,87277734 euros
01/01/2017	9,81545507 euros
31/12/2016	9,81578154 euros
30/12/2016	9,81610658 euros
29/12/2016	9,78764446 euros
28/12/2016	9,82960597 euros
27/12/2016	9,8197963 euros
26/12/2016	9,81668011 euros
25/12/2016	9,81700488 euros
24/12/2016	9,81732967 euros
23/12/2016	9,81765446 euros
22/12/2016	9,81431235 euros
21/12/2016	9,83418434 euros
20/12/2016	9,86460028 euros
19/12/2016	9,77248625 euros
18/12/2016	9,81075547 euros
17/12/2016	9,81108041 euros
16/12/2016	9,81139886 euros
15/12/2016	9,8356905 euros
14/12/2016	9,68995882 euros
13/12/2016	9,77154889 euros
12/12/2016	9,68923396 euros
11/12/2016	9,73493939 euros
10/12/2016	9,73526188 euros
09/12/2016	9,73558437 euros
08/12/2016	9,72304841 euros
07/12/2016	9,56698034 euros
06/12/2016	9,46120476 euros
05/12/2016	9,31824855 euros
04/12/2016	9,23533437 euros
03/12/2016	9,23564299 euros
02/12/2016	9,23595189 euros
01/12/2016	9,2989316 euros
30/11/2016	9,28822545 euros