Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
29/11/2016	9,0442143 euros
28/11/2016	9,03651063 euros
27/11/2016	9,06650713 euros
26/11/2016	9,06661121 euros
25/11/2016	9,06671517 euros
24/11/2016	9,06994445 euros
23/11/2016	9,05139853 euros
22/11/2016	9,05047082 euros
21/11/2016	9,01996105 euros
20/11/2016	9,00717206 euros
19/11/2016	9,00727527 euros
18/11/2016	9,00737843 euros
17/11/2016	9,0317137 euros
16/11/2016	9,00343174 euros
15/11/2016	9,01338016 euros
14/11/2016	8,98478168 euros
13/11/2016	8,93404981 euros
12/11/2016	8,93414985 euros
11/11/2016	8,93424985 euros
10/11/2016	9,00319508 euros
09/11/2016	8,98408235 euros
08/11/2016	8,9130896 euros
07/11/2016	8,87925697 euros
06/11/2016	8,76475244 euros
05/11/2016	8,76484982 euros
04/11/2016	8,76494697 euros
03/11/2016	8,81380337 euros
02/11/2016	8,823201 euros
01/11/2016	8,90367979 euros
31/10/2016	8,95698876 euros
30/10/2016	8,98534266 euros
29/10/2016	8,9854427 euros
28/10/2016	8,98554277 euros
27/10/2016	9,04005269 euros
26/10/2016	9,04036894 euros
25/10/2016	9,06413704 euros
24/10/2016	9,08402185 euros
23/10/2016	9,04545312 euros
22/10/2016	9,04555444 euros
21/10/2016	9,04565573 euros
20/10/2016	9,04277247 euros
19/10/2016	9,01968861 euros
18/10/2016	9,00052422 euros
17/10/2016	8,93764822 euros
16/10/2016	8,96860764 euros
15/10/2016	8,96870762 euros
14/10/2016	8,96880764 euros
13/10/2016	8,89580513 euros
12/10/2016	8,96545408 euros
11/10/2016	8,9690056 euros