Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
29/11/2016	9,24202376 euros
28/11/2016	9,20267716 euros
27/11/2016	9,32721886 euros
26/11/2016	9,32752744 euros
25/11/2016	9,32782999 euros
24/11/2016	9,33513282 euros
23/11/2016	9,31127033 euros
22/11/2016	9,33240307 euros
21/11/2016	9,28822518 euros
20/11/2016	9,25309385 euros
19/11/2016	9,25339874 euros
18/11/2016	9,25370384 euros
17/11/2016	9,32321014 euros
16/11/2016	9,28076457 euros
15/11/2016	9,33299124 euros
14/11/2016	9,32227992 euros
13/11/2016	9,24638028 euros
12/11/2016	9,24668451 euros
11/11/2016	9,24698874 euros
10/11/2016	9,32136469 euros
09/11/2016	9,27520982 euros
08/11/2016	9,04224155 euros
07/11/2016	8,98003004 euros
06/11/2016	8,81768207 euros
05/11/2016	8,81797276 euros
04/11/2016	8,81826347 euros
03/11/2016	8,92332169 euros
02/11/2016	8,89727172 euros
01/11/2016	9,0420187 euros
31/10/2016	9,10927288 euros
30/10/2016	9,1556755 euros
29/10/2016	9,15597801 euros
28/10/2016	9,15628061 euros
27/10/2016	9,1734047 euros
26/10/2016	9,1340268 euros
25/10/2016	9,15783519 euros
24/10/2016	9,17513225 euros
23/10/2016	9,14705891 euros
22/10/2016	9,14735976 euros
21/10/2016	9,14765759 euros
20/10/2016	9,15221454 euros
19/10/2016	9,10798945 euros
18/10/2016	9,07970671 euros
17/10/2016	8,94506034 euros
16/10/2016	9,00143683 euros
15/10/2016	9,00173278 euros
14/10/2016	9,00202873 euros
13/10/2016	8,88125989 euros
12/10/2016	8,98167788 euros
11/10/2016	9,0555263 euros