Fondo: CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/12/2016	6,64735874 euros
14/12/2016	6,61833512 euros
13/12/2016	6,61142817 euros
12/12/2016	6,56819276 euros
11/12/2016	6,60631055 euros
10/12/2016	6,60661113 euros
09/12/2016	6,60691176 euros
08/12/2016	6,55384994 euros
07/12/2016	6,46477317 euros
06/12/2016	6,42696685 euros
05/12/2016	6,39787356 euros
04/12/2016	6,40138309 euros
03/12/2016	6,40167357 euros
02/12/2016	6,40196995 euros
01/12/2016	6,40497866 euros
30/11/2016	6,45127512 euros
29/11/2016	6,43770956 euros
28/11/2016	6,43866133 euros
27/11/2016	6,45311988 euros
26/11/2016	6,45341204 euros
25/11/2016	6,45370568 euros
24/11/2016	6,45365918 euros
23/11/2016	6,43993222 euros
22/11/2016	6,43007746 euros
21/11/2016	6,40812184 euros
20/11/2016	6,393545 euros
19/11/2016	6,39383455 euros
18/11/2016	6,39412411 euros
17/11/2016	6,40457536 euros
16/11/2016	6,3617528 euros
15/11/2016	6,35751759 euros
14/11/2016	6,3208076 euros
13/11/2016	6,27829741 euros
12/11/2016	6,27858105 euros
11/11/2016	6,2788663 euros
10/11/2016	6,31608345 euros
09/11/2016	6,31942879 euros
08/11/2016	6,28892924 euros
07/11/2016	6,26261417 euros
06/11/2016	6,15885369 euros
05/11/2016	6,15919318 euros
04/11/2016	6,15953443 euros
03/11/2016	6,18973167 euros
02/11/2016	6,20298242 euros
01/11/2016	6,25753436 euros
31/10/2016	6,32273128 euros
30/10/2016	6,33348998 euros
29/10/2016	6,33383292 euros
28/10/2016	6,33417819 euros
27/10/2016	6,36674624 euros