Fondo: CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
20/12/2016	10,5036 euros
19/12/2016	10,4823 euros
18/12/2016	10,4885 euros
17/12/2016	10,4885 euros
16/12/2016	10,4885 euros
15/12/2016	10,4915 euros
14/12/2016	10,4544 euros
13/12/2016	10,4649 euros
12/12/2016	10,4498 euros
11/12/2016	10,4549 euros
10/12/2016	10,4549 euros
09/12/2016	10,4549 euros
08/12/2016	10,4362 euros
07/12/2016	10,4168 euros
06/12/2016	10,4014 euros
05/12/2016	10,3754 euros
04/12/2016	10,3761 euros
03/12/2016	10,3761 euros
02/12/2016	10,3761 euros
01/12/2016	10,383 euros
30/11/2016	10,3888 euros
29/11/2016	10,3841 euros
28/11/2016	10,3713 euros
27/11/2016	10,3795 euros
26/11/2016	10,3795 euros
25/11/2016	10,3795 euros
24/11/2016	10,3835 euros
23/11/2016	10,3833 euros
22/11/2016	10,3898 euros
21/11/2016	10,367 euros
20/11/2016	10,3673 euros
19/11/2016	10,3673 euros
18/11/2016	10,3673 euros
17/11/2016	10,3705 euros
16/11/2016	10,3721 euros
15/11/2016	10,3803 euros
14/11/2016	10,3698 euros
13/11/2016	10,3667 euros
12/11/2016	10,3667 euros
11/11/2016	10,3667 euros
10/11/2016	10,3874 euros
09/11/2016	10,4114 euros
08/11/2016	10,3758 euros
07/11/2016	10,3733 euros
06/11/2016	10,3325 euros
05/11/2016	10,3325 euros
04/11/2016	10,3325 euros
03/11/2016	10,3537 euros
02/11/2016	10,3554 euros
01/11/2016	10,4017 euros