Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	30,5909073 euros
23/12/2016	30,59003995 euros
22/12/2016	30,58665322 euros
21/12/2016	30,58862283 euros
20/12/2016	30,58740552 euros
19/12/2016	30,58424754 euros
18/12/2016	30,57445659 euros
17/12/2016	30,57358227 euros
16/12/2016	30,57270836 euros
15/12/2016	30,57862623 euros
14/12/2016	30,59042273 euros
13/12/2016	30,56761544 euros
12/12/2016	30,55116281 euros
11/12/2016	30,55018136 euros
10/12/2016	30,5493226 euros
09/12/2016	30,5484642 euros
08/12/2016	30,52687578 euros
07/12/2016	30,52625812 euros
06/12/2016	30,50715851 euros
05/12/2016	30,50278882 euros
04/12/2016	30,50574144 euros
03/12/2016	30,50485696 euros
02/12/2016	30,50397265 euros
01/12/2016	30,50047482 euros
30/11/2016	30,50888467 euros
29/11/2016	30,50620651 euros
28/11/2016	30,49978174 euros
27/11/2016	30,50943034 euros
26/11/2016	30,50855785 euros
25/11/2016	30,50768484 euros
24/11/2016	30,51340456 euros
23/11/2016	30,51267633 euros
22/11/2016	30,53378279 euros
21/11/2016	30,51828789 euros
20/11/2016	30,53342594 euros
19/11/2016	30,53256196 euros
18/11/2016	30,53169848 euros
17/11/2016	30,53838412 euros
16/11/2016	30,55170849 euros
15/11/2016	30,56540991 euros
14/11/2016	30,55879161 euros
13/11/2016	30,59162449 euros
12/11/2016	30,59078161 euros
11/11/2016	30,58993896 euros
10/11/2016	30,6144834 euros
09/11/2016	30,64341163 euros
08/11/2016	30,64667687 euros
07/11/2016	30,644934 euros
06/11/2016	30,63924577 euros
05/11/2016	30,63839247 euros