Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2016	9,58093364 euros
30/12/2016	9,58136868 euros
29/12/2016	9,55370418 euros
28/12/2016	9,59477989 euros
27/12/2016	9,58532242 euros
26/12/2016	9,58239845 euros
25/12/2016	9,58283331 euros
24/12/2016	9,58326818 euros
23/12/2016	9,58370308 euros
22/12/2016	9,58055817 euros
21/12/2016	9,60007512 euros
20/12/2016	9,62988471 euros
19/12/2016	9,54007958 euros
18/12/2016	9,57755644 euros
17/12/2016	9,57799143 euros
16/12/2016	9,57842547 euros
15/12/2016	9,60225793 euros
14/12/2016	9,46010043 euros
13/12/2016	9,5398719 euros
12/12/2016	9,45962447 euros
11/12/2016	9,50436366 euros
10/12/2016	9,50479537 euros
09/12/2016	9,50522685 euros
08/12/2016	9,49310424 euros
07/12/2016	9,34084776 euros
06/12/2016	9,23768594 euros
05/12/2016	9,09821902 euros
04/12/2016	9,01737355 euros
03/12/2016	9,01778576 euros
02/12/2016	9,01819724 euros
01/12/2016	9,07980276 euros
30/11/2016	9,0694603 euros
29/11/2016	9,02445763 euros
28/11/2016	8,98614759 euros
27/11/2016	9,10787093 euros
26/11/2016	9,10828426 euros
25/11/2016	9,1086975 euros
24/11/2016	9,11594045 euros
23/11/2016	9,09274927 euros
22/11/2016	9,11349781 euros
21/11/2016	9,07046737 euros
20/11/2016	9,03627078 euros
19/11/2016	9,03667963 euros
18/11/2016	9,03708766 euros
17/11/2016	9,10507867 euros
16/11/2016	9,06373735 euros
15/11/2016	9,1148543 euros
14/11/2016	9,10450499 euros
13/11/2016	9,03048946 euros
12/11/2016	9,03089763 euros