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![Fondos liquidativos](/deployedfiles/particulares/Estaticos/Imagenes/apl/Fondos/terrat_fondos_liquidativos.jpg)
Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
04/01/2017 | 9,23176245 euros |
03/01/2017 | 9,23261097 euros |
02/01/2017 | 9,25891949 euros |
01/01/2017 | 9,25033994 euros |
31/12/2016 | 9,24978228 euros |
30/12/2016 | 9,24922525 euros |
29/12/2016 | 9,25148445 euros |
28/12/2016 | 9,24974263 euros |
27/12/2016 | 9,24332094 euros |
26/12/2016 | 9,24547201 euros |
25/12/2016 | 9,24487969 euros |
24/12/2016 | 9,24428738 euros |
23/12/2016 | 9,24369502 euros |
22/12/2016 | 9,23943235 euros |
21/12/2016 | 9,25362954 euros |
20/12/2016 | 9,2607192 euros |
19/12/2016 | 9,24487734 euros |
18/12/2016 | 9,22738256 euros |
17/12/2016 | 9,22679223 euros |
16/12/2016 | 9,22620186 euros |
15/12/2016 | 9,22984021 euros |
14/12/2016 | 9,24941033 euros |
13/12/2016 | 9,23533084 euros |
12/12/2016 | 9,21934359 euros |
11/12/2016 | 9,21652949 euros |
10/12/2016 | 9,21591743 euros |
09/12/2016 | 9,21530511 euros |
08/12/2016 | 9,22114815 euros |
07/12/2016 | 9,21483995 euros |
06/12/2016 | 9,1678017 euros |
05/12/2016 | 9,1710328 euros |
04/12/2016 | 9,16952485 euros |
03/12/2016 | 9,16892325 euros |
02/12/2016 | 9,16831938 euros |
01/12/2016 | 9,16290945 euros |
30/11/2016 | 9,16783265 euros |
29/11/2016 | 9,16817716 euros |
28/11/2016 | 9,1593419 euros |
27/11/2016 | 9,16036688 euros |
26/11/2016 | 9,15977961 euros |
25/11/2016 | 9,15919102 euros |
24/11/2016 | 9,16409339 euros |
23/11/2016 | 9,16103806 euros |
22/11/2016 | 9,1836312 euros |
21/11/2016 | 9,16594117 euros |
20/11/2016 | 9,17994652 euros |
19/11/2016 | 9,17935499 euros |
18/11/2016 | 9,17876071 euros |
17/11/2016 | 9,17131742 euros |
16/11/2016 | 9,18688329 euros |