Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/01/2017	9,48459407 euros
03/01/2017	9,52138567 euros
02/01/2017	9,45764898 euros
01/01/2017	9,36009118 euros
31/12/2016	9,36072681 euros
30/12/2016	9,36136052 euros
29/12/2016	9,35276463 euros
28/12/2016	9,3758047 euros
27/12/2016	9,30550401 euros
26/12/2016	9,26574503 euros
25/12/2016	9,26637042 euros
24/12/2016	9,26699585 euros
23/12/2016	9,26762113 euros
22/12/2016	9,32377528 euros
21/12/2016	9,39678317 euros
20/12/2016	9,42131044 euros
19/12/2016	9,45905576 euros
18/12/2016	9,49915539 euros
17/12/2016	9,49980252 euros
16/12/2016	9,50044997 euros
15/12/2016	9,551918 euros
14/12/2016	9,57278088 euros
13/12/2016	9,48937739 euros
12/12/2016	9,46783732 euros
11/12/2016	9,61293769 euros
10/12/2016	9,61358297 euros
09/12/2016	9,61422834 euros
08/12/2016	9,59128949 euros
07/12/2016	9,35139415 euros
06/12/2016	9,35051509 euros
05/12/2016	9,25275563 euros
04/12/2016	9,3466327 euros
03/12/2016	9,34726045 euros
02/12/2016	9,34788835 euros
01/12/2016	9,45620218 euros
30/11/2016	9,50394411 euros
29/11/2016	9,42845808 euros
28/11/2016	9,4667391 euros
27/11/2016	9,43142379 euros
26/11/2016	9,43205911 euros
25/11/2016	9,43269435 euros
24/11/2016	9,4218858 euros
23/11/2016	9,47401976 euros
22/11/2016	9,40727978 euros
21/11/2016	9,3128277 euros
20/11/2016	9,35278607 euros
19/11/2016	9,35341632 euros
18/11/2016	9,35404649 euros
17/11/2016	9,31788213 euros
16/11/2016	9,25807234 euros