Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
04/01/2017	9,98687844 euros
03/01/2017	9,97120068 euros
02/01/2017	9,87277734 euros
01/01/2017	9,81545507 euros
31/12/2016	9,81578154 euros
30/12/2016	9,81610658 euros
29/12/2016	9,78764446 euros
28/12/2016	9,82960597 euros
27/12/2016	9,8197963 euros
26/12/2016	9,81668011 euros
25/12/2016	9,81700488 euros
24/12/2016	9,81732967 euros
23/12/2016	9,81765446 euros
22/12/2016	9,81431235 euros
21/12/2016	9,83418434 euros
20/12/2016	9,86460028 euros
19/12/2016	9,77248625 euros
18/12/2016	9,81075547 euros
17/12/2016	9,81108041 euros
16/12/2016	9,81139886 euros
15/12/2016	9,8356905 euros
14/12/2016	9,68995882 euros
13/12/2016	9,77154889 euros
12/12/2016	9,68923396 euros
11/12/2016	9,73493939 euros
10/12/2016	9,73526188 euros
09/12/2016	9,73558437 euros
08/12/2016	9,72304841 euros
07/12/2016	9,56698034 euros
06/12/2016	9,46120476 euros
05/12/2016	9,31824855 euros
04/12/2016	9,23533437 euros
03/12/2016	9,23564299 euros
02/12/2016	9,23595189 euros
01/12/2016	9,2989316 euros
30/11/2016	9,28822545 euros
29/11/2016	9,24202376 euros
28/11/2016	9,20267716 euros
27/11/2016	9,32721886 euros
26/11/2016	9,32752744 euros
25/11/2016	9,32782999 euros
24/11/2016	9,33513282 euros
23/11/2016	9,31127033 euros
22/11/2016	9,33240307 euros
21/11/2016	9,28822518 euros
20/11/2016	9,25309385 euros
19/11/2016	9,25339874 euros
18/11/2016	9,25370384 euros
17/11/2016	9,32321014 euros
16/11/2016	9,28076457 euros