Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
07/01/2017	12,1235 euros
06/01/2017	12,1235 euros
05/01/2017	12,1154 euros
04/01/2017	12,1534 euros
03/01/2017	12,1371 euros
02/01/2017	12,0532 euros
01/01/2017	12,0211 euros
31/12/2016	12,0211 euros
30/12/2016	12,0211 euros
29/12/2016	12,0302 euros
28/12/2016	12,0772 euros
27/12/2016	12,0445 euros
26/12/2016	12,027 euros
25/12/2016	12,027 euros
24/12/2016	12,027 euros
23/12/2016	12,027 euros
22/12/2016	12,0231 euros
21/12/2016	12,0526 euros
20/12/2016	12,0864 euros
19/12/2016	12,0334 euros
18/12/2016	12,0617 euros
17/12/2016	12,0617 euros
16/12/2016	12,0617 euros
15/12/2016	12,0497 euros
14/12/2016	11,9664 euros
13/12/2016	12,0046 euros
12/12/2016	11,9522 euros
11/12/2016	11,9834 euros
10/12/2016	11,9834 euros
09/12/2016	11,9834 euros
08/12/2016	11,9294 euros
07/12/2016	11,813 euros
06/12/2016	11,743 euros
05/12/2016	11,6862 euros
04/12/2016	11,6451 euros
03/12/2016	11,6451 euros
02/12/2016	11,6451 euros
01/12/2016	11,6869 euros
30/11/2016	11,7096 euros
29/11/2016	11,6882 euros
28/11/2016	11,6848 euros
27/11/2016	11,7113 euros
26/11/2016	11,7113 euros
25/11/2016	11,7113 euros
24/11/2016	11,7124 euros
23/11/2016	11,6937 euros
22/11/2016	11,7013 euros
21/11/2016	11,6556 euros
20/11/2016	11,6454 euros
19/11/2016	11,6454 euros