Fondo: INVERTRES FONDO I, FI

Fecha	Valor liquidativo
16/01/2017	12,31652967 euros
15/01/2017	12,37594258 euros
14/01/2017	12,37610504 euros
13/01/2017	12,37626752 euros
12/01/2017	12,3028134 euros
11/01/2017	12,3582798 euros
10/01/2017	12,37661158 euros
09/01/2017	12,3704886 euros
08/01/2017	12,42142295 euros
07/01/2017	12,42158639 euros
06/01/2017	12,42174987 euros
05/01/2017	12,37529097 euros
04/01/2017	12,38525782 euros
03/01/2017	12,4136698 euros
02/01/2017	12,33170372 euros
01/01/2017	12,2575966 euros
31/12/2016	12,25775944 euros
30/12/2016	12,25791995 euros
29/12/2016	12,2555926 euros
28/12/2016	12,2774864 euros
27/12/2016	12,28549317 euros
26/12/2016	12,27512276 euros
25/12/2016	12,27528353 euros
24/12/2016	12,27544431 euros
23/12/2016	12,27560511 euros
22/12/2016	12,26536072 euros
21/12/2016	12,29034825 euros
20/12/2016	12,31988322 euros
19/12/2016	12,26761223 euros
18/12/2016	12,28057206 euros
17/12/2016	12,2807331 euros
16/12/2016	12,28089416 euros
15/12/2016	12,26261764 euros
14/12/2016	12,16024782 euros
13/12/2016	12,18056282 euros
12/12/2016	12,08174074 euros
11/12/2016	12,10665402 euros
10/12/2016	12,10681304 euros
09/12/2016	12,10697204 euros
08/12/2016	12,09266897 euros
07/12/2016	11,87636532 euros
06/12/2016	11,76377688 euros
05/12/2016	11,61972495 euros
04/12/2016	11,57545292 euros
03/12/2016	11,57560724 euros
02/12/2016	11,57576154 euros
01/12/2016	11,63619975 euros
30/11/2016	11,67826248 euros
29/11/2016	11,6382461 euros
28/11/2016	11,60851828 euros