Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
18/01/2017	9,29687193 euros
17/01/2017	9,28780615 euros
16/01/2017	9,33703156 euros
15/01/2017	9,37216272 euros
14/01/2017	9,3722638 euros
13/01/2017	9,37236482 euros
12/01/2017	9,32037012 euros
11/01/2017	9,35901437 euros
10/01/2017	9,36736047 euros
09/01/2017	9,36948832 euros
08/01/2017	9,40625645 euros
07/01/2017	9,40635848 euros
06/01/2017	9,40646049 euros
05/01/2017	9,38939337 euros
04/01/2017	9,41309685 euros
03/01/2017	9,3924762 euros
02/01/2017	9,36154477 euros
01/01/2017	9,31753683 euros
31/12/2016	9,31763791 euros
30/12/2016	9,3177372 euros
29/12/2016	9,32514343 euros
28/12/2016	9,34643157 euros
27/12/2016	9,33223443 euros
26/12/2016	9,31791217 euros
25/12/2016	9,31837239 euros
24/12/2016	9,31847202 euros
23/12/2016	9,31857141 euros
22/12/2016	9,31647731 euros
21/12/2016	9,33757358 euros
20/12/2016	9,36009001 euros
19/12/2016	9,3242764 euros
18/12/2016	9,33194305 euros
17/12/2016	9,3320421 euros
16/12/2016	9,33214118 euros
15/12/2016	9,33607253 euros
14/12/2016	9,2965319 euros
13/12/2016	9,30329119 euros
12/12/2016	9,25648536 euros
11/12/2016	9,27862286 euros
10/12/2016	9,27872161 euros
09/12/2016	9,27882066 euros
08/12/2016	9,23719339 euros
07/12/2016	9,15398546 euros
06/12/2016	9,09553604 euros
05/12/2016	9,05493103 euros
04/12/2016	9,01568227 euros
03/12/2016	9,01577749 euros
02/12/2016	9,0158727 euros
01/12/2016	9,04241438 euros
30/11/2016	9,07326373 euros