Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 05/06/2017 | 178,98 euros |
| 04/06/2017 | 178,98 euros |
| 03/06/2017 | 178,98 euros |
| 02/06/2017 | 178,98 euros |
| 01/06/2017 | 178,82 euros |
| 31/05/2017 | 178,91 euros |
| 30/05/2017 | 178,91 euros |
| 29/05/2017 | 178,83 euros |
| 28/05/2017 | 178,83 euros |
| 27/05/2017 | 178,83 euros |
| 26/05/2017 | 178,83 euros |
| 25/05/2017 | 178,36 euros |
| 24/05/2017 | 178,36 euros |
| 23/05/2017 | 178,42 euros |
| 22/05/2017 | 178,37 euros |
| 21/05/2017 | 178,39 euros |
| 20/05/2017 | 178,39 euros |
| 19/05/2017 | 178,39 euros |
| 18/05/2017 | 178,24 euros |
| 17/05/2017 | 178,25 euros |
| 16/05/2017 | 178,36 euros |
| 15/05/2017 | 178,39 euros |
| 14/05/2017 | 178,54 euros |
| 13/05/2017 | 178,54 euros |
| 12/05/2017 | 178,54 euros |
| 11/05/2017 | 178,55 euros |
| 10/05/2017 | 178,66 euros |
| 09/05/2017 | 178,53 euros |
| 08/05/2017 | 178,39 euros |
| 07/05/2017 | 178,24 euros |
| 06/05/2017 | 178,24 euros |
| 05/05/2017 | 178,24 euros |
| 04/05/2017 | 178,43 euros |
| 03/05/2017 | 178,55 euros |
| 02/05/2017 | 178,3 euros |
| 01/05/2017 | 178,22 euros |
| 30/04/2017 | 178,22 euros |
| 29/04/2017 | 178,22 euros |
| 28/04/2017 | 178,22 euros |
| 27/04/2017 | 178,07 euros |
| 26/04/2017 | 177,69 euros |
| 25/04/2017 | 177,36 euros |
| 24/04/2017 | 177,32 euros |
| 23/04/2017 | 177,58 euros |
| 22/04/2017 | 177,58 euros |
| 21/04/2017 | 177,58 euros |
| 20/04/2017 | 177,59 euros |
| 19/04/2017 | 177,64 euros |
| 18/04/2017 | 177,9 euros |
| 17/04/2017 | 178,02 euros |