Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/09/2017	0,39652848 euros
10/09/2017	0,39395749 euros
09/09/2017	0,39393965 euros
08/09/2017	0,39392179 euros
07/09/2017	0,39429554 euros
06/09/2017	0,39783194 euros
05/09/2017	0,39764524 euros
04/09/2017	0,39842117 euros
03/09/2017	0,39948533 euros
02/09/2017	0,39946811 euros
01/09/2017	0,39945092 euros
31/08/2017	0,39814978 euros
30/08/2017	0,39867799 euros
29/08/2017	0,39587633 euros
28/08/2017	0,39584126 euros
27/08/2017	0,39761603 euros
26/08/2017	0,39759723 euros
25/08/2017	0,39757845 euros
24/08/2017	0,40168179 euros
23/08/2017	0,40103044 euros
22/08/2017	0,40316831 euros
21/08/2017	0,40135931 euros
20/08/2017	0,40296547 euros
19/08/2017	0,40294666 euros
18/08/2017	0,40292786 euros
17/08/2017	0,40412684 euros
16/08/2017	0,40268359 euros
15/08/2017	0,40384292 euros
14/08/2017	0,40218566 euros
13/08/2017	0,40071358 euros
12/08/2017	0,40069389 euros
11/08/2017	0,4006742 euros
10/08/2017	0,40256303 euros
09/08/2017	0,4031814 euros
08/08/2017	0,40341511 euros
07/08/2017	0,4019333 euros
06/08/2017	0,40242952 euros
05/08/2017	0,40240981 euros
04/08/2017	0,40239011 euros
03/08/2017	0,39916411 euros
02/08/2017	0,39995065 euros
01/08/2017	0,40169809 euros
31/07/2017	0,40049441 euros
30/07/2017	0,40316753 euros
29/07/2017	0,4031481 euros
28/07/2017	0,40312866 euros
27/07/2017	0,40593595 euros
26/07/2017	0,40428903 euros
25/07/2017	0,40705852 euros
24/07/2017	0,40712811 euros